El formulario de Pago registra el dinero que sale de tu
Los tipos de pago comunes incluyen compras a proveedores, salarios de trabajadores, pagos de impuestos a agencias gubernamentales, alquileres, servicios públicos y otros gastos de empresa. El formulario ofrece características especializadas para diferentes escenarios de pago.
Para registrar un pago, comienza por seleccionar la cuenta de banco o efectivo desde la que se realizará el dinero. Ingresa la fecha en la que se realizó o se realizará el pago. Luego especifica quién recibió el pago seleccionando el tipo de beneficiario y el receptor específico.
Para los pagos a proveedores, el sistema muestra automáticamente cualquier factura de compra pendiente. Puedes seleccionar qué facturas pagar y especificar el importe para cada una. El formulario muestra el saldo de la factura para ayudar a garantizar una asignación de pago precisa.
Para otros pagos, asigna el importe del pago a las cuentas de gasto apropiadas. Puedes dividir un solo pago entre múltiples cuentas si es necesario. Por ejemplo, un pago de servicios públicos podría dividirse entre las cuentas de gasto de electricidad y agua.
Marcar los pagos como pendientes si aún no han conciliado tu cuenta bancaria. Este estado ayuda con la conciliación bancaria al distinguir entre los pagos que se han registrado pero que aún no han sido procesados por el banco. Una vez que el pago se concilia, puedes actualizar su estado.
El formulario admite el seguimiento de impuestos al permitirte especificar importes de impuestos en las líneas de pago. También puedes adjuntar documentación de soporte, como cobros o facturas, para mantener un rastro de auditoría completo. Se pueden añadir campos personalizados para capturar información adicional específica a las necesidades de tu empresa.
El formulario de pago contiene los siguientes campos:
Introduzca la fecha en la que realizó este pago.
Esta fecha determina cuándo se registra el pago en tus cuentas y a qué período contable pertenece.
Para cheques, utiliza la fecha escrita en el cheque. Para pagos electrónicos, utiliza la fecha de la transacción.
Introduce un número de referencia para identificar de manera única este pago.
Las referencias comunes incluyen números de cheque, confirmaciones de transferencia bancaria o identificaciones de pago electrónico.
Las referencias te ayudan a emparejar pagos con extractos bancarios y localizar transacciones específicas más tarde.
Seleccionar la
El saldo de la cuenta seleccionada disminuirá por el importe del pago.
Si aún no has creado la cuenta de pago, configúralo primero bajo
Seleccionar el estado de compensación para los pagos bancarios.
Elija
Elige
Este estado es crucial para una conciliación bancaria precisa y la información sobre el flujo de efectivo.
Introduzca el
Esta tasa se aplica al realizar un pago desde una cuenta bancaria de moneda extranjera.
El tipo de cambio determina el valor de la moneda base para la elaboración de informes financieros.
Puedes configurar tipos de cambio automáticos en
Seleccionar el tipo de beneficiario que recibe este pago.
Elija
Elija
Elija
Introduzca una descripción opcional para proporcionar contexto sobre este pago.
Las descripciones ayudan a identificar el propósito del pago al revisar las transacciones.
Incluye detalles como números de factura, referencias de orden de compra o el motivo del pago.
Añadir líneas de artículos para asignar este pago a las cuentas apropiadas.
Cada línea puede publicarse en diferentes
Utiliza múltiples líneas para dividir un solo pago entre diferentes categorías de gastos o facturas.
Las líneas sin cuentas se asignarán automáticamente a las facturas impagadas más antiguas del proveedor seleccionado.
Seleccionar un
Cuando un artículo es seleccionado, la cuenta de gasto apropiada se llena automáticamente en base a la configuración del artículo.
Deje en blanco si desea especificar la cuenta manualmente.
Seleccionar la cuenta para categorizar esta línea de pago.
Si seleccionaste un
Para los pagos de gastos directos, elige la cuenta de gasto apropiada de tu `Cuadro de cuentas`.
Las cuentas de gasto comunes incluyen servicios públicos, alquileres, suministros o honorarios profesionales.
Para pagos a proveedores contra facturas, selecciona
Al pagar a los proveedores, puedes seleccionar una
La asignación automática aplica los pagos a las facturas sin pagar más antiguas primero (método FIFO).
Para las compras de inmovilizado material, selecciona
Para gastos facturables que los clientes reembolsarán, selecciona
Para los pagos a trabajadores después de la nómina, selecciona
La selección de cuenta determina cómo aparece este pago en los informes financieros y afecta los saldos de las cuentas.
Ingrese una descripción para esta línea de pago.
Las descripciones proporcionan detalles sobre para qué se está pagando este artículo específico.
Este campo solo aparece cuando la columna
Introduce la cantidad de artículos que se están comprando.
Para artículos de existencias, esto actualiza sus niveles de stock en la ubicación especificada.
Para los servicios, introduce horas, unidades u otras cantidades medibles.
Este campo solo aparece cuando la columna
Introduce el precio por unidad para este artículo de línea.
El precio unitario multiplicado por la cantidad da el total de la línea antes de descuentos y impuestos.
Para los servicios, esto podría ser una tasa horaria o un precio por unidad de servicio.
Seleccionar la
Esto determina qué almacén o ubicación recibirá el inventario comprado.
Solo aparece cuando tienes activada las ubicaciones de existencias y estás comprando artículos de existencias.
Habilitar números de línea para mostrar numeración secuencial para cada Línea de Pago.
Los números de línea ayudan al discutir o hacer referencia a líneas específicas en pagos complejos.
Útil para coincidir los detalles de pago con la documentación de soporte o con las órdenes de compra.
Habilitar la
Las descripciones línea documentan para qué es cada porción de un pago dividido.
Esencial para los pagos de gastos que necesitan documentación detallada para la aprobación o el reembolso.
Habilitar las columnas
Esencial para las compras de inventario donde necesitas registrar cantidades y costes por unidad.
También útil para servicios facturados por horas, unidades u otras cantidades medibles.
El sistema calcula los totales de línea multiplicando la cantidad por el precio unitario.
Habilitar la columna `
Elige entre descuentos porcentuales o descuentos de importe fijo.
Los descuentos se calculan por línea y reducen el importe antes de los cálculos de impuestos.
Útil para descuentos por pronto pago, descuentos por volumen o reducciones de precio negociadas.
Especifica si los importes de las líneas incluyen o excluyen el impuesto.
Marque esta casilla si los importes son exclusivos de impuestos - el impuesto se calculará y se añadirá a los importes de línea.
Deje sin marcar si los importes ya incluyen impuestos; el impuesto se calculará pero se incluirá en el importe de la línea.
Esta configuración afecta el total del pago final y cómo se muestran los importes de impuestos.
Habilitar total fijo para forzar este pago a coincidir con un importe específico.
Útil cuando necesitas hacer coincidir importes de transacción bancaria exactos o manejar diferencias de redondeo.
Cualquier diferencia entre los artículos de línea y el total fijo se publicará automáticamente en
La entrada de la cuenta Sin clasificar te ayuda a investigar y corregir discrepancias más tarde.
Activar el título personalizado para reemplazar el título predeterminado 'Pago' en los formularios.
Útil para crear tipos de pago especializados como 'Reembolso de Gastos' o 'Pago a Proveedores'.
El título personalizado aparece en los formularios de pago impresos y enviados por correo electrónico.
Habilitar la columna del importe del impuesto para mostrar el impuesto calculado para cada línea.
Muestra cómo se calcula el impuesto línea por línea, con redondeo aplicado a cada línea por separado.
Ayuda a verificar los cálculos de impuestos y asegura el cumplimiento de las reglas de redondeo de impuestos.
El total del impuesto es la suma de los impuestos de línea redondeados individualmente, no un cálculo sobre el total.
Habilitar pies de página personalizados para añadir información adicional en la parte inferior de los formularios de pago.
Los pies de página pueden incluir términos de pago, instrucciones de remisión o firmas de autorización.
Crear pies de página reutilizables en