Utiliza este formulario para reconciliar o saldo da túa conta bancaria en Manager co teu extrato bancario real.
As reconciliacións bancarias aseguran que os teus rexistros coincidan cos rexistros do banco e axudan a identificar erros ou transaccións faltantes.
Complete os seguintes campos para crear unha reconciliación bancaria:
Introduce a data de finalización que se mostra no teu extrato bancario que estás reconciliando.
As reconciliacións bancarias son esenciais para verificar que os seus rexistros contables coinciden co seu saldo bancario real.
As reconciliações regulares axudan a identificar erros, transaccións faltantes, cargos non autorizados e diferenzas de tempo entre os teus rexistros e os rexistros do banco.
Recoméndase reconciliar as contas bancarias polo menos mensualmente, ou con máis frecuencia para contas de alto volume.
Seleccionar a conta bancaria ou de efectivo que desexa reconciliar co seu extrato bancario.
Cada conta debe ser reconciliada separadamente usando o seu extrato bancario correspondente.
Só as contas cunhas transaccións resoltas mostrarán resultados de conciliación significativos.
Introduce o balance de cerre exactamente como se mostra no teu extrato bancario para a data de reconciliación.
O sistema calculará a diferencia entre este saldo do extracto e as túas transaccións resoltas rexistradas.
Se o seu saldo non coincide, as causas máis comunes son:
• Cheques ou depósitos pendentes que non foron resoltos na entidade bancaria ainda
• Comisiones bancarias ou intereses que non están rexistrados nos seus contas
• Diferencias de tempo entre as datas de transacción e liquidación
• Erros de entrada de datos ou transaccións faltantes
Qualquera Diferencia non explicada debe ser investigada e resolta antes de completar a reconciliación.