O formulario PaymentRule-Edit permite crear unha nova regra de pagamento ou editar unha existente. As regras de pagamento automatizan a categorización das transaccións bancarias importadas, aforrándoche tempo e garantindo coherencia nos teus rexistros contables.
Esta guía explica como usar o formulario PaymentRule-Edit e describe cada un dos campos e opcións dispoñibles.
Ao editar ou crear unha regra de pagamento, o formulario contén varios campos que determinan como se aplicará a regra ás transaccións bancarias importadas.
Utiliza este campo para especificar a conta bancaria á que se aplica esta regra de pago. Se desexas que a regra se aplique a unha conta bancaria específica, selecciónaa da lista. Se deixas este campo baleiro, a regra de pago coincidirá con transaccións de calquera conta bancaria.
Este campo permíteche asignar a regra de pagamento a unha cantidade específica. Desde a lista despregable, podes seleccionar:
As transaccións bancarias importadas, a miúdo inclúen unha descrición proporcionada polo seu banco. Introduza unha ou máis palabras clave da descrición da transacción para asociar esta norma de pago. A norma aplicarase ás transaccións cuxas descricións conten as palabras clave especificadas.
Seleccione o tipo de Pagado ao que se debe asignar esta regra de pago. Isto podería ser un fornecedor, un cliente ou outra entidade, dependendo de como categorice os pagos no seu sistema contable.
Na sección de Liñas, especificas como debe categorizarse o pagamento nos teus contabilizacións. Podes asignar o pagamento completo a unha única conta ou usar o botón Engadir Liña para dividir o pagamento entre varias contas. Esto é útil cando unha única transacción relacioa a múltiples categorías de gasto.
Cada liña na sección de Liñas contén varias columnas:
Selecciona o Obxeto (por exemplo, obxecto de inventario ou servizo) ao que se debe asociar esta regra de pagamento.
Selecciona a Conta na túa lista de contas á que debería categorizarse esta regra de pagamento.
Introduce unha descrición de liña. Isto é útil cando se divide o pago en varias liñas, permitindo definir unha descrición única para cada liña. Ten en conta que esta columna é visible só se activaches a opción Columna - Descrición (ver abaixo).
Introduce a cantidade. Isto é relevante cando a regra de pagamento implica a compra de artigos de inventario e permítelle especificar o número de unidades. Esta columna é visible só se marcou a opción Columna - Cantidade.
Especifica o tipo de Cantidade para cada liña. Esta columna é visible só se tes unha regra de pago de varias liñas. En cada liña, podes seleccionar:
Se mesturas as opcións de Cantidade Exacta e Porcentaxe en diferentes liñas, as porcentaxes aplicarase ao resto despois de que as cantidades exactas se deduxan do total da transacción.
Seleccione o Código de imposto apropiado para esta liña. Esta columna só é visible se está usando códigos de imposto no seu sistema contable.
Seleccione a División á que debe ser asignada esta liña. Esta columna é visible só se está utilizando divisións.
Abaixo da sección de Liñas, hai opcións para controlar que columnas se amosan:
Marca esta opción se desexas amosar a columna de Descrición na sección de Liñas. Isto permítelle engadir unha descrición a cada elemento da liña.
Marque esta opción se quere mostrar a columna de Cantidade na sección de Liñas. Isto é útil para especificar cantidades ao tratar con artigos de inventario.
Despois de configurar todos os campos e opcións necesarios, fai clic en Crear ou Actualizar para gardar a regra de pago. A regra aplicarase automaticamente ás transaccións bancarias importadas que coincidan cos criterios especificados.
Ao configurar as regras de pago de forma eficaz, podes optimizar o teu proceso de contabilidade en Manager.io, garantindo que as transaccións se clasifiquen correctamente con un mínimo de intervención manual.