銀行及現金賬戶 標簽是您管理所有銀行賬戶、現金賬戶、信用卡及其他金融賬戶的中央樞紐。
由此您可以監控結餘，匯入交易，及追蹤所有進出您業務的資金流動。
如果銀行及現金賬目標籤並非可見，您需要在您的標籤設定中開啟它。
學習如何啟用標籤： 標籤
要加一個新銀行或現金賬戶，點擊新銀行或現金賬戶按鈕。
了解更多有關賬目設置： 銀行或現金賬戶 — 編輯
當您建立第一個銀行或現金賬戶時，Manager會自動加兩個基本賬目到您的賬目表：
• 現金及現金等價物 - 一個在資產部分的統制賬目，顯示所有銀行及現金賬的總結餘。
• 轉戶 - 在股東權益部分的特別賬戶，用於在您的帳號之間進行轉賬。這確保轉賬得到妥善匹配，且不影響您的淨位置。
了解更多有關賬目表： 賬目表
對於現有的銀行賬戶，擁有現時結餘，透過 設定 → 開始結餘 輸入開始結餘。
這確保您的管理系統結餘從第一天起與您的實際銀行月結單相符。
學習如何設置開始結餘： 開始結餘 — 銀行及現金賬
默認情況下，所有銀行及現金賬均歸類於現金及現金等價物統制賬目。
這意味著你的資產負債表顯示一個合併總數，而不是個別賬目的結餘。
您可以透過創建自定統制賬戶將帳號組織成邏輯群組：
• 信用卡可以被歸類於一個負債統制賬目。
• 定期存款可以有自己的 資產統制賬目。
• 銀行貸款可以歸類為負債。
為了獲得最大的詳細資訊，建立每個銀行賬戶的統制賬目以顯示財務報表上的個別結餘。
了解統制賬戶： 統制賬戶 — 銀行及現金賬
通過匯入月結單而非手動輸入交易，節省時間及減少錯誤。
按一下匯入銀行月結單按鈕以上傳來自您銀行的交易檔案。
瞭解匯入月結單： 匯入銀行月結單
為了更高的效率，將您的銀行賬戶直接連接以自動檢索交易。
這消除了下載及匯入月結單檔案的需要。
了解銀行連接： 連接至銀行數據供應商
銀行及現金賬目 標籤顯示有關每個賬目的基本資訊，並可在自定行列中查看。
顯示每個銀行或現金賬戶的選項 編碼 欄位。
顯示每個銀行或現金賬戶的名稱欄位。
顯示每個銀行或現金賬戶在資產負債表上出現的統制賬目。
預設情況下，銀行及現金賬會被分類到現金及現金等價物賬目下。您可以建立自定的統制賬戶以獲得更多靈活性。
了解統制賬戶： 統制賬戶 — 銀行及現金賬
未分類收入行列顯示與每個銀行賬戶相關聯的未分配貸方賬目的收款的總數。
這通常發生在匯入月結單時。點擊顯示的數字以前往未分類收入頁面。
在那裡，您可以通過應用收入規則來批量分類收款。
未分類付款 行列顯示通過每個銀行賬戶所支付的 付款 數貨，這些付款沒有分配借方賬目。
這通常在匯入月結單時發生。點擊數字以轉到未分類付款畫面。
在那裡，您可以使用付款規則批量分類付款。
已結算結餘 行列顯示每個銀行賬戶中標記為 已清 的所有 付款、收款 及 轉戶 的總和。
待存入款項 行列顯示所有 收款 及 轉戶 的總和，這些記錄是針對每個銀行賬戶標記為 待定 的。
待提取款項 行列顯示所有在每個銀行賬戶中標示為 待定 的 付款 及 轉戶 的總和。
實際結餘 行列顯示每個銀行賬戶記錄的所有 付款、收款 及 轉戶 的總和。
它等於 已結算結餘 加上 待存入款項 減去 待提取款項。
上次銀行賬平數 行列顯示每個銀行賬戶最近的銀行賬平數日期。
這有助於確保您的對賬是最新的，並且不會滯後。
按一下編輯行列以根據您業務中最重要的信息顯示或隱藏行列。
了解自定行列： 編輯行列