अधिकांश बैंकों का आपको खाता लेन-देन डेटा डाउनलोड करने की अनुमति होती है ताकि इसे लेखा प्रणालियों में आयात किया जा सके।
बैंक विवरण का आयात करें ताकि समय बच सके और मैनुअल डेटा प्रविष्टि त्रुटियों को कम किया जा सके।
बैंक और नकदी खाते टैब पर जाएं।
नीचे दाईं ओर बैंक विवरण का आयात बटन पर क्लिक करें।
बैंक खाता चुनें और आपका बैंक विवरण फ़ाइल चुनें, फिर अगला पर क्लिक करें।
आयात सारांश का अवलोकन करें जिसमें बकाया और लेन-देन की गणना दिखाई गई है, फिर प्रक्रिया जारी रखने के लिए आयात पर क्लिक करें।
आयातित लेन-देन स्वय से रसीदें या भुगतान के रूप में बनाए जाते हैं।
आयात किए गए लेन-देन को स्वय से वर्गीकृत करने और समय बचाने के लिए बैंक के नियम का उपयोग करें।
स्वय से श्रेणीकरण के बारे में अधिक जाने: बैंक के नियम
आयात को पूर्ववत करने के लिए, परिवर्तनों को उलटने के लिए इतिहास स्क्रीन का उपयोग करें।
लेन-देन को उलटने के बारे में अधिक जाने: इतिहास
Manager इन बैंक विवरण स्वरूपों का समर्थन करता है:
• सबसे विश्वसनीय: QIF, OFX, QFX, QBO, STA, SWI, 940, IIF, CAMT053
• कम विश्वसनीय: XML, CSV (गैर-मानक प्रारूपों के कारण)
• समर्थित नहीं: PDF (मानव पढ़ने के लिए डिज़ाइन किया गया, डेटा प्रसंस्करण के लिए नहीं)
मैनेजर स्वय से विभिन्न CSV स्तंभ लेआउटों की व्याख्या करता है, बावजूद मानकीकरण की कमी के।
डुप्लिकेट लेन-देन - आमतौर पर तब होती हैं जब बैंक निर्यात के बीच लेन-देन की तारीखों को बदलते हैं। नियमित बैंक समाधान डुप्लिकेट की पहचान करने में मदद करते हैं।
बैंक समाधान के बारे में अधिक जाने: बैंक समाधान
तारीख़ का प्रारूप भ्रम - तारीखें जैसे 01-02-2024 प्रारूप के आधार पर 2 जनवरी या 1 फरवरी का अर्थ रख सकती हैं।
मैनेजर आपके फ़ाइल का विश्लेषण करता है ताकि सबसे संभावित तारीख़ का प्रारूप निर्धारित किया जा सके। बेहतर सटीकता के लिए कई लेन-देन के साथ आयात फ़ाइलें।