अधिकांश बैंक बैंक लेनदेन रिकॉर्ड को इलेक्ट्रॉनिक फ़ॉर्मैट में डाउनलोड करने की अनुमति देते हैं जो लेखांकन सॉफ़्टवेयर में आयात के लिए उपयुक्त होते हैं। Manager.io इन बयानों को आयात करने का समर्थन करता है ताकि आपके लेखांकन कार्यप्रवाह को आसान बनाया जा सके।
Manager.io में बैंक विवरण आयात करने के लिए, इन चरणों का पालन करें:
आयात की पुष्टि करने के बाद, डाउनलोड की गई लेनदेन को Manager.io में भुगतान या रसीदें के रूप में रिकॉर्ड किया जाएगा।
Manager.io कई प्रारूपों में बैंक विवरण आयात कर सकता है, जिसमें शामिल हैं:
नोट करें कि PDF फ़ाइलों को आयात नहीं किया जा सकता, क्योंकि PDF फ़ाइलें पूरी तरह से मानव पठनीयता के लिए डिज़ाइन की गई हैं, न कि स्वचालित प्रणालियों के लिए।
यदि आपका बैंक विभिन्न फ़ाइल प्रारूप प्रदान करता है, तो हमेशा प्राथमिकता वाले प्रारूपों (QIF, OFX, QFX, STA, 940, और CAMT530) को XML और CSV पर प्राथमिकता दें। हालांकि Manager.io विभिन्न लेआउट वाले CSV प्रारूप वाले विवरणों की व्याख्या कर सकता है, लेकिन यह ध्यान में रखें कि CSV प्रारूप की कोई मानकीकृत संरचना नहीं है, और परिणाम भिन्न हो सकते हैं।
डुप्लिकेट लेनदेन तब हो सकते हैं जब आपका बैंक आयातों के बीच दिनांक समायोजन करता है। नियमित रूप से बैंक समाधान करें ताकि इन डुप्लिकेट्स की पहचान और समाधान तुरंत किया जा सके। विस्तृत निर्देशों के लिए, बैंक समाधान देखें।
आयातित लेनदेन की तारीख का भ्रम विभिन्न देशों में दिनांक-प्रारूप मानकों के भिन्नता के कारण एक सामान्य समस्या है। उदाहरण के लिए, तारीख "01-02-2024" या तो 2 जनवरी (MM-DD-YYYY) या 1 फरवरी (DD-MM-YYYY) का प्रतिनिधित्व कर सकती है। Manager.io अस्पष्ट तारीखों के लिए सही प्रारूप निर्धारित करने का प्रयास करता है। अस्पष्टता को कम करने के लिए, उन बैंक विवरणों का आयात करें जिनमें अधिक लेनदेन हों—इससे सॉफ़्टवेयर सही ढंग से तारीख के प्रारूपों की पहचान और निरंतर व्याख्या करने में मदद मिलती है, जिससे डुप्लिकेट्स से बचा जा सके।
इन दिशानिर्देशों का पालन करके, Manager.io में बयानों का आयात करना आपके लेखाकर्म कार्यों को काफी सरल बना सकता है और वित्तीय रिकॉर्ड की सटीकता में सुधार कर सकता है।