Questo modulo consente di rinominare il conto Debiti vs. Fornitori incorporato.
Per accedere a questo modulo, vai su
Il modulo contiene i seguenti campi:
Inserisci il nome per questo conto di controllo che tiene traccia degli importi dovuti ai fornitori.
Il nome predefinito è
Questo conto aggrega tutte le fatture non pagate dei fornitori e è essenziale per monitorare gli obblighi di flusso di cassa.
Inserisci un codice articolo opzionale per organizzare sistematicamente il tuo piano dei conti.
I codici conto aiutano a ordinare i conti e possono seguire il tuo sistema di numerazione esistente.
I codici comuni per i debiti vs. fornitori vanno da 2000 a 2999 in molti sistemi contabili.
Selezionare il gruppo di bilancio dove questo conto passività dovrebbe apparire nei rendiconti finanziari.
I debiti vs. fornitori di solito appartengono al passivo attuale poiché si tratta di obbligazioni a breve termine.
Il raggruppamento influisce su come il tuo stato patrimoniale è organizzato e sottototale.
Selezionare come le variazioni nei debiti vs. fornitori debbano essere classificate nello stato dei flussi di cassa.
Aumenti nei debiti vs. fornitori rappresentano denaro trattenuto (flusso di cassa positivo dalle operazioni).
Le diminuzioni indicano contante pagato ai fornitori (flusso di cassa negativo dalle operazioni).
Questa classificazione è cruciale per un'analisi accurata del flusso di cassa utilizzando il metodo indiretto.
Clicca il bottone Aggiorna per salvare le tue modifiche.
Questo conto non può essere eliminato, è automaticamente aggiunto al tuo
Per ulteriori informazioni vedere: Fornitori