La scheda Conti Bancari e di Cassa è il tuo centro di gestione per tutti i conti bancari, conti di cassa, carte di credito e altri conti finanziari.
Da qui puoi monitorare gli ammontari, importare transazioni e tenere traccia di tutto il denaro che entra ed esce dalla tua azienda.
Se la scheda Conti Bancari e di Cassa non è visibile, devi attivarla nelle tue impostazioni delle schede.
Scopri come abilitare le schede: Schede
Per aggiungere un nuovo conto bancario o in contanti, fare clic sul pulsante Nuovo conto bancario o in contanti.
Scopri di più sulla configurazione del conto: Conto bancario o in contanti — Modifica
Quando crei il tuo primo conto bancario o in contanti, Manager aggiunge automaticamente due conti essenziali al tuo piano dei conti:
• Disponibilità Liquide in Cassa - Un conto di controllo nella sezione Attivo che mostra l'amontare combinato di tutti i tuoi conti bancari e in contanti.
• Trasferimenti tra conti - Un conto speciale nella sezione Patrimonio Netto utilizzato per trasferimenti tra i tuoi conti. Questo garantisce che i trasferimenti siano correttamente abbinati e non influenzino la tua posizione netta.
Scopri di più sul piano dei conti: Piano dei Conti
Per i conti bancari esistenti con saldi attuali, inserire i saldi iniziali tramite Impostazioni → Saldi Iniziali.
Questo assicura che gli ammontari del tuo Manager corrispondano ai tuoi resoconti bancari effettivi fin dal primo giorno.
Scopri come impostare i saldi iniziali: Saldi Iniziali — Conti Bancari e in Contanti
Per impostazione predefinita, tutti i conti bancari e in contanti sono raggruppati sotto il Conto di controllo Disponibilità Liquide in Cassa.
Questo significa che il tuo Stato Patrimoniale mostra un totale combinato piuttosto che i saldi dei singoli conti.
Puoi organizzare i conti in gruppi logici creando conti di controllo personalizzati:
• Le carte di credito possono essere raggruppate sotto un conto di controllo delle passività.
• I conti di controllo degli attivi possono avere i propri depositi a termine.
• I prestiti bancari possono essere separati come passivo.
Per un massimo dettaglio, crea un conto di controllo per ogni conto bancario per mostrare saldi individuali sui bilanci finanziari.
Scopri di più sui conti di controllo: Conti di Controllo — Conti Bancari e in Contanti
Risparmia tempo e riduci gli errori importando i resoconti bancari invece di inserire le transazioni manualmente.
Fai clic sul pulsante Importa estratto conto per caricare i file delle transazioni dalla tua banca.
Impara a importare resoconti: Importa estratto conto
Per un'efficienza ancora maggiore, collega i tuoi conti bancari direttamente per recuperare le transazioni automaticamente.
Questo elimina la necessità di scaricare e importare file di resoconto.
Scopri le connessioni bancarie: Collegati al fornitore di servizi bancari
Il tab Conti Bancari e di Cassa mostra informazioni essenziali su ogni conto in colonne personalizzate.
Mostra il campo Codice Articolo opzionale per ogni conto bancario o in contanti.
Mostra il campo Nome per ogni conto bancario o in contanti.
Mostra il conto di controllo in cui ciascun conto bancario o in contanti appare nello Stato Patrimoniale.
Per impostazione predefinita, i conti bancari e in contanti sono categorizzati sotto il Conto di Disponibilità Liquide in Cassa. Puoi creare conti di controllo personalizzati per maggiore flessibilità.
Scopri di più sui conti di controllo: Conti di Controllo — Conti Bancari e in Contanti
Se stai utilizzando Divisioni, questa colonna visualizza la divisione assegnata a ciascun conto bancario o in contanti.
Scopri di più sulle divisioni: Divisioni
La colonna Ricevute non categorizzate mostra il numero totale di Scontrini collegati a ciascun conto bancario che non sono stati assegnati a un conto di avere.
Questo si verifica comunemente quando si importa un resoconto bancario. Clicca sul numero visualizzato per andare alla pagina Ricevute non categorizzate.
Lì puoi categorizzare gli scontrini in blocco applicando le Regole di ricevuta.
La colonna Pagamenti non categorizzati visualizza il conteggio dei Pagamenti effettuati tramite ciascun conto bancario che non ha un conto di dare assegnato.
Questo di solito accade quando si importa resoconti bancari. Clicca sul numero per andare alla schermata Pagamenti non categorizzati.
Lì puoi categorizzare i pagamenti in blocco utilizzando le Regole di pagamento.
La colonna Saldo liquidato mostra la somma di tutti i Pagamenti, Scontrini e Trasferimenti tra conti registrati in ciascun conto bancario che sono contrassegnati come Saldato.
La colonna Depositi in sospeso mostra la somma di tutti gli Scontrini e Trasferimenti tra conti registrati per ogni conto bancario che sono contrassegnati come In sospeso.
La colonna Prelievi in sospeso mostra la somma di tutti i Pagamenti e Trasferimenti tra conti registrati in ciascun conto bancario che sono designati come In sospeso.
La colonna Saldo attuale mostra la somma di tutti i Pagamenti, Scontrini e Trasferimenti tra conti registrati per ciascun conto bancario.
È uguale al Saldo liquidato più Depositi in sospeso meno Prelievi in sospeso.
La colonna Ultima conciliazione bancaria visualizza la data dell'ultima riconciliazione conto corrente per ogni conto bancario.
Questo aiuta a garantire che le tue riconciliazioni siano aggiornate e non siano in ritardo.
Clicca su Modifica colonne per mostrare o nascondere colonne in base a quali informazioni sono più importanti per la tua azienda.
Scopri come personalizzare le colonne: Modifica colonne