Conti Bancari e in Contanti

La scheda Conti Bancari e in Contanti all'interno di Manager.io fornisce un'ubicazione centralizzata per gestire tutte le transazioni finanziarie in entrata e in uscita per i conti bancari e in contante della tua azienda.

Attivazione della scheda Conti Bancari e in Contanti

Se la Scheda Conti Bancari e in Contanti non è visualizzata, devi prima abilitarla. Consulta Schede — Personalizza per ulteriori indicazioni.

Creare un Conto bancario o in contanti

Per aggiungere un nuovo conto bancario o di cassa:

1. Clicca Nuovo conto bancario o in contanti.

2. Compila i dettagli richiesti. Fai riferimento a Conto bancario o in contanti — Modifica per ulteriori informazioni.

Alla creazione del primo conto bancario o contante, due conti essenziali vengono automaticamente aggiunti al tuo Piano dei Conti:

• Liquidità e disponibilità liquide: Situato nell'Attivo del tuo Stato Patrimoniale, mostra il saldo totale nei tuoi conti bancari e di cassa.
• Trasferimenti tra conti: Situato sotto Patrimonio Netto nel tuo Stato Patrimoniale come un conto di contro speciale. Garantisce che i trasferimenti tra conti bancari e contanti siano correttamente classificati.

Per ulteriori informazioni su questi conti, fare riferimento a Piano dei Conti.

Immissione dei Saldi Iniziali

Se il tuo nuovo conto bancario o in contanti ha fondi esistenti, imposta questi saldi iniziali sotto Impostazioni → Saldi Iniziali. Per dettagli, fare riferimento a Saldi Iniziali — Conti Bancari e in Contanti.

Conti di Controllo e Bilanci

Per impostazione predefinita, tutti i conti bancari o di cassa sono sottoconti sotto il conto di controllo Liquidità e disponibilità liquide. I tuoi bilanci (come il tuo Stato Patrimoniale) mostreranno collettivamente il saldo totale dei tuoi conti sotto questa singola etichetta.

Tuttavia, potresti preferire maggiori dettagli, come categorizzare i conti in gruppi separati (ad esempio, conti correnti, prestiti bancari o depositi a termine). Per raggiungere questo obiettivo, crea più conti di controllo personalizzati e assegna ciascun conto bancario di conseguenza. Questo consente a conti come carte di credito o prestiti (tipicamente passivi) di apparire separatamente sotto il tuo Passivo nei bilanci.

Per visualizzare ciascun conto bancario o in contanti singolarmente nei bilanci, crea un conto di controllo personalizzato per ciascun conto rispettivo. Vedi Conti di Controllo — Conti Bancari e in Contanti per ulteriori informazioni.

Importazione degli estratti conto bancari

Per risparmiare tempo nell'inserimento delle transazioni manualmente, usa la funzione Importa estratto conto:

1. Clicca Importa estratto conto nell'angolo in basso a destra.

2. Segui le istruzioni dettagliate in Importa estratto conto.

In alternativa, collega automaticamente i tuoi conti bancari a un Fornitore di collegamento bancario per recuperare le transazioni senza importazioni manuali. Vedi Collegati al fornitore di servizi bancari.

Comprendere le colonne della scheda Conti Bancari e in Contanti

Le seguenti colonne ti aiutano a monitorare e gestire efficacemente i tuoi conti:

• Codice Articolo – Codice opzionale assegnato all'account.
• Nome – Nome descrittivo per il conto bancario o di cassa.
• Conto di controllo – Indica a quale conto di controllo appartiene il conto bancario o di cassa nel tuo Stato Patrimoniale.
• Divisione – (Se le Divisioni sono attivate) Divisione a cui è assegnato il conto bancario o il conto contante. Vedi Divisioni.
• Ricevute non categorizzate – Numero di scontrini senza un conto di credito assegnato. Clicca sul numero visualizzato per categorizzare rapidamente gruppi di scontrini attraverso le Regole di ricevuta.
• Pagamenti non categorizzati – Numero di pagamenti senza un conto di addebito assegnato. Clicca sul numero per categorizzare i gruppi di pagamenti tramite Regole di pagamento.
• Saldo liquidato – Importo totale dei ricevimenti, pagamenti e trasferimenti saldati.
• Depositi in sospeso – Importo totale delle ricevute o trasferimenti contrassegnati come in sospeso.
• Prelievi in sospeso – Importo totale dei pagamenti o trasferimenti contrassegnati come in sospeso.
• Saldo attuale – Il saldo risultante dopo aver aggiunto i depositi in attesa e sottratto i prelievi in attesa dal saldo netto.
• Ultima conciliazione bancaria – Data che indica quando il conto è stato ultimo conciliato, aiutandoti a mantenere le riconciliazioni dei saldi tempestive.

Personalizza la visibilità delle colonne per soddisfare le tue esigenze facendo clic sul pulsante Modifica colonne nell'angolo in basso a destra. Per ulteriori dettagli, fai riferimento a Modifica colonne.