Questo modulo è il luogo in cui puoi impostare il saldo iniziale per conto bancario o in contanti.
Il modulo include i seguenti campi:
Selezionare il conto bancario o in contanti per il quale si desidera impostare un saldo iniziale.
I saldi iniziali vengono utilizzati quando inizi a utilizzare il software con saldi di conti bancari esistenti.
Inserisci il saldo liquidato dal tuo resoconto bancario alla data iniziale.
Questo dovrebbe essere il saldo liquidato effettivo mostrato sul tuo resoconto bancario, non il tuo ammontare disponibile.
Importante: Non includere le transazioni in sospeso in questo ammontare:
• I segni in sospeso devono essere inseriti come pagamenti separati con stato in sospeso.
• I depositi in transito devono essere inseriti come ricevute separate con stato in sospeso
• Questo garantisce una riconciliazione conto corrente accurata quando gli articoli in sospeso si elaborano.
La data del saldo iniziale è tipicamente il giorno prima di iniziare a registrare nuove transazioni nel sistema.