Usa questo modulo per riconciliare l'ammontare del tuo conto bancario in Manager con il tuo resoconto bancario effettivo.
Le riconciliazioni bancarie garantiscono che i tuoi registri corrispondano a quelli della banca e aiutano a identificare errori o transazioni mancanti.
Compila i seguenti campi per creare una riconciliazione conto corrente:
Inserisci la data finale riportata nel tuo resoconto bancario che stai riconciliando.
Le riconciliazioni bancarie sono essenziali per verificare che i tuoi registri contabili corrispondano al tuo ammontare bancario effettivo.
Le riconciliazioni regolari aiutano a identificare errori, transazioni mancanti, addebiti non autorizzati e differenze di timing tra i tuoi registri e quelli della banca.
Si raccomanda di riconciliare i conti bancari almeno mensilmente, o più frequentemente per conti ad alto volume.
Selezionare il conto bancario o in contanti che si desidera riconciliare con il proprio resoconto bancario.
Ogni conto deve essere riconciliato separatamente utilizzando il suo corrispondente resoconto bancario.
Solo i conti con transazioni saldate mostreranno risultati di riconciliazione significativi.
Inserisci il saldo finale esattamente come mostrato nel tuo resoconto bancario per la data di riconciliazione.
Il sistema calcolerà la differenza tra questo saldo del conto e le tue transazioni saldate registrate.
Se il tuo ammontare non corrisponde, le cause comuni includono:
• Assegni o depositi non saldati dalla banca ancora
• Commissioni bancarie o interessi non ancora registrati nei tuoi conti
• Differenze di tempistica tra la data della transazione e la data di attivazione
• Errori di inserimento dati o transazioni mancanti
Qualsiasi differenza non spiegata dovrebbe essere indagata e risolta prima di completare la riconciliazione.