Il modulo Valuta di riferimento è dove impostare la valuta di riferimento per la tua azienda.
La valuta di riferimento è la valuta domestica della tua azienda.
Per impostazione predefinita, ogni conto è automatico configurato per utilizzare la valuta di riferimento, e tutti i bilanci finanziari sono presentati in questa valuta.
Per accedere al modulo Valuta di riferimento, vai alla scheda Impostazioni, poi Valute.
Poi fai clic su Valuta di riferimento.
Il modulo ha i seguenti campi:
Inserisci il codice valuta ISO 4217 di tre lettere per la tua valuta di riferimento, come 'USD', 'EUR', 'GBP' o il codice della tua valuta locale.
La valuta di riferimento è la tua valuta contabile principale - tutti i rendiconti e i bilanci finanziari saranno in questa valuta.
Questo codice non può essere modificato dopo che le transazioni sono state inserite, quindi scegli con attenzione quando imposti la tua azienda.
Inserisci il nome completo della tua valuta di riferimento, come 'Dollaro Statunitense', 'Euro' o il nome della tua valuta locale.
Questo nome appare nei rendiconti e aiuta a identificare la tua valuta contabile primaria in tutto il sistema.
Inserisci il simbolo della valuta per la tua valuta di riferimento, come '$', '€', '£' o il simbolo della valuta locale.
Questo simbolo appare con tutti gli importi nella tua valuta di riferimento in tutto il sistema, rendendo i dati finanziari più facili da leggere.
La posizione del simbolo (prima o dopo gli importi) è determinata dalle tue impostazioni locali.
Specifica il numero di posti decimali per la tua valuta di riferimento. La maggior parte delle valute utilizza 2 posti decimali (es. $1,50).
Alcune valute come lo Yen giapponese utilizzano 0 posti decimali, mentre altre possono utilizzare 3. Questa impostazione influisce su come tutti gli importi della valuta di riferimento vengono visualizzati e arrotondati.
Una volta impostato, questo non dovrebbe essere cambiato in quanto influisce su tutte le transazioni storiche e i calcoli.
Gli utenti possono anche cambiare la valuta di riferimento per un'azienda esistente.
Questa è un'esigenza rara, poiché tipicamente le aziende avranno una sola valuta di riferimento per tutta la sua durata.
Il processo per cambiare la valuta di riferimento involve diversi passaggi per garantire che tutti i dati finanziari rimangano accurati e coerenti.
Segui questi passaggi per cambiare la valuta di riferimento:
Aggiorna le informazioni nel tuo modulo di Valuta di riferimento per riflettere la nuova valuta:
- Vai alla scheda Impostazioni, poi Valute, poi Valuta di riferimento
- Imposta nuovo codice articolo, nome, simbolo valuta e posti decimali (se applicabile)
Crea Valuta Estera da Valuta di riferimento Precedente:
- Vai alla scheda Impostazioni, poi Valute, poi Valute Straniere.
- Aggiungi la precedente valuta di riferimento come una nuova Valuta Estera.
Esamina e Aggiorna Valuta per Conti Sottostanti dello Stato Patrimoniale:
- Vai alla scheda Conti Bancari e in Contanti e assicurati che i conti bancari e in contanti che precedentemente utilizzavano la valuta di riferimento ora utilizzino la nuova valuta estera creata.
- Ripeti questo processo sotto le schede
Revisione e Aggiorna Valuta per Transazioni:
- Vai alla scheda Libro Giornale e assicurati che tutte le registrazioni contabili che utilizzavano in precedenza la valuta di riferimento siano impostate per utilizzare la nuova valuta estera creata.
- Fai lo stesso sotto la scheda
Aggiorna Tassi di Cambio:
Nota che tutti i tassi di cambio precedentemente inseriti sono ora errati perché erano basati sulla vecchia valuta di riferimento. Questi devono essere aggiornati.
- Aggiorna tutti i tassi di cambio che riflettono la nuova valuta di riferimento.
Carica in Blocco Transazioni:
- Dopo aver aggiornato i tassi di cambio, carica in blocco tutte le transazioni che utilizzavano i vecchi tassi di cambio per assicurarti che ora utilizzino i nuovi tassi.
Seguendo questi passaggi, puoi cambiare con successo la valuta di riferimento per la tua azienda esistente, garantendo che tutti i dati finanziari siano rappresentati accuratamente nella nuova valuta di riferimento.