Используйте эту форму для сверки сальдо вашего банковского счета в Manager с вашей фактической ведомостью банка.
Банковские сверки гарантируют, что ваши записи соответствуют записям банка и помогают выявить ошибки или отсутствующие проводки.
Заполните следующие поля, чтобы создать сверку банковских счетов:
Введите конечную дату, указанную на вашей банковской ведомости, которую вы сверяете.
Банковские сверки необходимы для проверки соответствия ваших учетных записей фактическому сальдо на вашем банковском счету.
Регулярные сверки помогают выявлять ошибки, пропущенные проводки, несанкционированные списания и разницу во временных интервалах между вашими записями и записями банка.
Рекомендуется сверять банковские счета как минимум раз в месяц или чаще для счетов с высоким объёмом операций.
Выберите банковский или наличный счет, который вы хотите согласовать с вашей ведомостью.
Каждый счёт должен быть обработан отдельно с использованием соответствующей банковской ведомости.
Только счета с подтвержденными проводками будут показывать значимые результаты сверки.
Введите конечное сальдо точно так, как указано в вашей ведомости банка для даты сверки.
Система вычислит разницу между этим остатком на счете и вашими записанными подтвержденными проводками.
Если ваше сальдо не совпадает, общими причинами могут быть:
• Невыполненные чеки или пополнения, которые еще не подтверждены банком
• Банковские сборы или проценты, еще не учтённые в ваших счетах
• Разница во времени между проводкой и датой расчета
• Ошибки ввода данных или отсутствующие проводки
Любые необъясненные разницы должны быть исследованы и решены перед завершением сверки.