Вкладка Банковские и денежные счета - это ваш центральный хаб для управления всеми банковскими счетами, денежными счетами, кредитными картами и другими финансовыми счетами.
Отсюда вы можете отслеживать сальдо, импортировать проводки и контролировать все денежные потоки в вашей организации и из нее.
Если вкладка Банковские и Кассовые Счета не видна, вам необходимо включить её в настройках вкладок.
Узнайте, как включить вкладки: Вкладки
Чтобы добавить новый банковский или наличный счет, нажмите кнопку Новый банковский или наличный счет.
Узнать больше о настройке счета: Банковский или наличный счет — Редактировать
Когда вы создаете свой первый банковский или наличный счет, Manager автоматически добавляет два основных счета в ваш План счетов:
• Наличность и эквиваленты - Субсчёт в разделе Активы, который показывает общее сальдо всех ваших банковских и наличных счетов.
• Переводы между счетами - Спецсчёт в разделе Капитал, используемый для переводов между вашими счетами. Это обеспечивает правильное соответствие переводов и не влияет на ваш В расположение.
Узнать больше о плане счетов: План счетов
Для существующих банковских счетов с текущими остатками введите начальные остатки через Настройки → Начальные остатки.
Это гарантирует, что ваши сальдо в Manager совпадают с вашими фактическими банковскими ведомостями с первого дня.
Узнайте, как установить начальные остатки: Начальные остатки — Банковские и наличные счета
По умолчанию все банковские и наличные счета сгруппированы под субсчётом Наличность и эквиваленты.
Это означает, что ваш Баланс отображает одну совокупную сумму, а не отдельные сальдо счетов.
Вы можете организовать счета в логические группы, создавая настраиваемые контрольные счета:
• Кредитные карты могут быть сгруппированы под субсчётом обязательств.
• Депозиты могут иметь свой собственный субсчёт активов.
• Банковские кредиты могут быть выделены как обязательства.
Для максимальной детализации создайте субсчёт для каждого банковского счета, чтобы отразить индивидуальные сальдо в финансовых ведомостях.
Узнайте о контрольных счетах: Контрольные счета — Банковские и наличные счета
Сэкономьте время и уменьшите ошибки, импортируя банковские ведомости вместо того, чтобы вводить проводки вручную.
Нажмите кнопку Импорт банковской выписки, чтобы загрузить файлы проводок из вашего банка.
Узнайте об импорте ведомостей: Импорт банковской выписки
Для ещё большей эффективности подключите ваши банковские счета напрямую, чтобы автоматически получать проводки.
Это исключает необходимость скачивания и импорта ведомостей.
Узнайте о банковских соединениях: Подключиться к поставщику банковских данных
Вкладка Счета банка и наличных отображает основную информацию о каждом счете в настраиваемых колонках.
Показывает опциональное поле Код для каждого банковского или наличного счета.
Отображает поле Имя для каждого банковского или наличного счета.
Показывает субсчет, на котором каждый банковский или наличный счет отображается на Баланс.
По умолчанию банковские и наличные счета относятся к счету Наличность и эквиваленты. Вы можете создать настраиваемые контрольные счета для большей гибкости.
Узнайте о контрольных счетах: Контрольные счета — Банковские и наличные счета
Если вы используете Подразделения, эта колонка отображает подразделение, назначенное каждому банковскому или наличному счету.
Узнайте о подразделениях: Подразделения
Колонка Некатегоризированные Квитанции отображает общее количество Входящих платежей, связанных с каждым банковским счетом, которые не были назначены на кредитный счет.
Это обычно происходит при импорте данных банковских ведомостей. Нажмите на отображаемый номер, чтобы перейти на страницу Некатегоризированные Квитанции.
Там вы можете категоризировать входящие платежи оптом, применяя Правила приема.
Колонка Некатегоризированные платежи отображает счёт Платежей, совершённых через каждый банковский счет, которые не имеют назначенного дебетового счета.
Это обычно происходит при импорте данных банковских ведомостей. Нажмите на число, чтобы перейти на экран Некатегоризированные платежи.
Там вы можете категоризировать платежи оптом с помощью Правил оплаты.
Колонка Снятый баланс отображает сумму всех Платежей, Входящих платежей и Переводов между счетами, зарегистрированных на каждом банковском счете, которые помечены как Подтверждено.
Колонка Средства, ожидающие пополнения показывает сумму всех Входящих платежей и Переводов между счетами, зафиксированных для каждого банковского счета, которые помечены как Ожидание.
Колонка Средства, ожидающие снятия отображает сумму всех Платежей и Переводов между счетами, зарегистрированных на каждом банковском счете, которые помечены как Ожидание.
Колонка Фактический остаток отображает сумму всех Платежей, Входящих платежей и Переводов между счетами, зафиксированных для каждого банковского счета.
Он равняется Снятому балансу плюс Средствам, ожидающим пополнения минус Средствам, ожидающим снятия.
Колонка Последняя банковская реконсилиация отображает дату последней банковской реконсилиации для каждого банковского счета.
Это помогает обеспечить, чтобы ваши сверки были актуальными и не отставали.
Нажмите Редактировать столбцы, чтобы показать или скрыть колонки в зависимости от того, какая информация является наиболее важной для вашей организации.
Узнайте о настройке колонок: Редактировать столбцы