Банковские и наличные счета

Вкладка Банковские и наличные счета в Manager.io предоставляет централизованное место для управления всеми входящими и исходящими финансовыми транзакциями для банковских и наличных счетов вашего бизнеса.

Активация вкладки Банковские и наличные счета

Если вкладка Банковские и наличные счета не отображается, вам нужно сначала включить ее. Смотрите Вкладки — Настроить для получения инструкций.

Создание банковского или наличного счета

Чтобы добавить новый банковский или кассовый счет:

1. Нажмите Новый банковский или наличный счет.

2. Заполните необходимые данные. Смотрите Банковский или наличный счет — Редактировать для получения дополнительной информации.

При создании первого банковского или кассового счета в ваш План счетов автоматически добавляются два основных счета:

• Денежные средства и их эквиваленты: Находится в разделе Активы вашего Баланса, показывающим общий баланс по всем вашим банковским и денежным счетам.
• Переводы между счетами: Находится в разделе Капитал вашего Баланса как специальный контр-счет. Обеспечивает правильную категоризацию переводов между банковскими и кассовыми счетами.

Для получения дополнительной информации об этих счетах, обратитесь к План счетов.

Ввод Начальных остатков

Если у вашего нового банковского или наличного счета есть существующие средства, установите эти начальные остатки в разделе Настройки → Начальные остатки. Для получения подробной информации обратитесь к Начальные остатки — Банковские и наличные счета.

Контрольные счета и финансовые отчеты

По умолчанию все банковские или кассовые счета являются субсчетами под контрольным счетом Денежные средства и эквиваленты денежных средств. Ваши финансовые отчеты (такие как ваш Баланс) будут в совокупности показывать общий баланс ваших счетов под этим единственным заголовком.

Однако вы можете предпочесть более подробную информацию, например, категоризацию счетов на отдельные группы (например, кредитные карты, банковские кредиты или срочные депозиты). Чтобы достичь этого, создайте несколько пользовательских контрольных счетов и перераспределите каждый банковский счет соответственно. Это позволит таким счетам, как кредитные карты или кредиты (обычно обязательства), отображаться отдельно в ваших Обязательствах в финансовых отчетах.

Чтобы отобразить каждый банковский или наличный счет отдельно в финансовых отчетах, создайте индивидуальный контрольный счет для каждого соответствующего счета. См. Контрольные счета — Банковские и наличные счета для получения дополнительной информации.

Импорт банковских выписок

Чтобы сэкономить время на ручном вводе транзакций, используйте функцию Импорт банковской выписки:

1. Нажмите Импорт банковской выписки в правом нижнем углу.

2. Следуйте инструкциям, изложенным в Импорт банковской выписки.

В качестве альтернативы подключите свои банковские счета автоматически к Поставщику банковской связи, чтобы получать транзакции без ручного импорта. См. Подключиться к поставщику банковских данных.

Понимание столбцов вкладки Банковские и наличные счета

Следующие столбцы помогут вам эффективно контролировать и управлять вашими счетами:

• Код – Необязательный код, присвоенный учетной записи.
• Имя – Описательное имя для банковского или кассового счета.
• Субсчёт – Указывает, к какому субсчету относится банковский или кассовый счет в вашем Балансе.
• Отдел – (Если Подразделения включены) Отдел, к которому привязан банковский или кассовый счет. См. Подразделения.
• Некатегоризированные Квитанции – Количество квитанций без назначенного кредитного счета. Нажмите на отображаемое число, чтобы быстро categorize группы квитанций через Правила приема.
• Некатегоризированные платежи – Количество платежей без назначенного дебетового счета. Нажмите на число, чтобыCategorize группы платежей с помощью Правил оплаты.
• Снятый баланс – Общая сумма подтвержденных поступлений, платежей и переводов.
• Средства, ожидающие пополнения – Общая сумма поступлений или переводов, помеченных как ожидание.
• Средства, ожидающие снятия – Общая сумма платежей или переводов, отмеченных как ожидание.
• Фактический остаток – Итоговый остаток после добавления ожидаемых депозитов и вычитания ожидаемых withdrawals из очищенного остатка.
• Последняя банковская реконсилиация – Дата, указывающая, когда учетный запись была в последний раз референцирована, помогая вам поддерживать баланс реконсилиаций своевременно.

Настройте видимость столбцов в соответствии с вашими потребностями, нажав кнопку Редактировать столбцы в правом нижнем углу. Для получения дополнительной информации смотрите Редактировать столбцы.