Формулярът за сметка от баланса се използва за създаване или редактиране на съществуващи сметки по баланс.
За да създадете нова сметка от баланса, отидете на таба Настройки, изберете Сметкоплан и след това кликнете на Нова сметка, разположена в секцията Баланс на сметкоплана.
Формулярът включва следните полета:
Въведете описателно име за тази сметка от баланса.
Използвайте ясни имена, които посочват целта на сметката, като 'Предплатена застраховка', 'Натрупани разходи' или 'Заем от ABC Банк'.
Това име се появява в сметкоплана, в отчетите и в екраните за въвеждане на транзакции.
Въведете код на сметката, за да организирате и идентифицирате тази сметка в сметкоплана си.
Кодовете на сметките са по избор, но се препоръчват за систематична организация. Използвайте числова схема като 1000-1999 за активи, 2000-2999 за задължения.
Кодът се появява преди името на сметката в списъците и помага при сортиране и търсене.
Изберете групата балансови листове, в която тази сметка трябва да се появи в финансовите отчети.
Групите организират сметките в категории като Текущи Активи, Дълготрайни активи, Текущи Задължения или Дългосрочни Задължения.
Правилната групировка гарантира, че вашият <код>Баланс показва сметките в правилните секции с подходящи междинни суми.
Изберете как тази сметка трябва да бъде класифицирана в <код>Декларация за парични потоци.
Оперативна дейност: Всекидневни бизнес операции като вземания, задължения и авансови разходи.
Инвестиционни дейности: Покупка или продажба на дългосрочни активи като оборудване или инвестиции.
Финансови дейности: Задължения, плащания на заеми и приноси или тегления от собственика.
Включете тази опция, за да зададете стандартно описание, което автоматично се появява при използване на тази сметка.
Стандартното описание спестява време по време на въвеждане на транзакция и осигурява последователност между подобни транзакции.
Например, 'Месечно плащане за наем' за сметка за разходи за наеми или 'Офис консумативи' за сметка за консумативи.
Активирайте тази опция, за да се прилага автоматично конкретен тип данък, когато тази сметка е избрана.
Полезно за сметки, които винаги имат същото данъчно третиране, като облагаеми продажби или освободени от данък артикули.
По подразбиране типът данък може да бъде променен по време на въвеждане на транзакция, ако е необходимо.
Сметките по баланс на най-високо ниво не могат да използват чуждестранни валути. Това е така, защото тези сметки трябва винаги да се появяват в основната валута във финансовите отчети, дори ако първоначално са били в чуждестранна валута. Следователно, ако ви е нужна персонализирана сметка от баланса, която да работи с чуждестранна валута, трябва да я настроите като <код>Специална сметка в таба <код>Специални сметки.
За повече информация вижте: Специални сметки