Докладът <код>Баланс показва вашето финансово салдо в конкретен момент.
Тя показва какво притежава вашият бизнес (активи), какво дължи (задължения) и собствения капитал на собственика.
За да създадете нов отчет за баланс, навигирайте до таба <код>Отчети.
Кликнете на <код>Баланс, за да прегледате съществуващите отчети или да създадете нови.
Кликнете бутона <код>Нов отчет, за да създадете персонализиран баланс.
Конфигурирайте своя баланс, използвайки тези опции:
По подразбиране, отчетът е наречен <код>Баланс, но можете да промените заглавието тук.
Въведете описание за отчета. Това помага да се разграничат различните отчети за <код>Баланс в списъка.
Конфигурирайте отчетните колони:
Посочете датата, за която следва да бъдат изчислени данните от баланса.
Ако използвате <код>Отдели, изберете подходящия тук, за да създадете баланс на отдел.
Въведете име за колоната. Ако е оставена празно, системата ще използва <код>Дата.
Може също да добавите колони за сравнение, като кликнете върху бутона Добавете колона за сравнение.
Изберете счетоводния метод - или <код>Текущо начисляване, или <код>Касова основа.
Изберете тази опция, за да закръглите числата до цели числа в отчета.
Изберете оформлението за отчета за баланс.
Изберете които групи да бъдат сгънати. Сгънатите групи ще се появят като обикновени сметки, което ще направи отчета по-кратък.
Въведете текст, който да се показва в долната част на отчета.
Ако използвате сметкови кодове, изберете тази опция, за да ги покажете до имената на сметките.
Проверете тази опция, за да изключите сметките с нулево салдо от отчета.
Балансът следва основното счетоводно уравнение: Активи = Задължения + Собствен капитал.
Използвайте дата филтри, за да прегледате вашата финансова позиция към конкретна дата.
Сметките са организирани в групи въз основа на структурата на вашия сметкоплан.
За да персонализирате как сметките се показват в баланса, вижте:
За повече информация вижте: Сметкоплан
Начални баланси осигуряват вашият баланс да отразява точни начални позиции.
За да настроите или коригирате началните баланси за вашите сметки, вижте:
За повече информация вижте: Начални баланси