Използвайте този формуляр, за да съпоставите салдото на вашата банкова сметка в Manager с фактическото ви извлечение от банката.
Банковите съгласувания осигуряват съвпадение между вашите записи и записите на банката и помагат за идентифициране на грешки или липсващи транзакции.
Попълнете следните полета, за да създадете банкава реконциляция:
Въведете крайната дата, показана на вашето извлечение от банка, което състезавате.
Банковите съгласувания са от съществено значение за проверка на съответствието между вашите счетоводни записи и фактическото ви банково салдо.
Редовните съпоставяния помагат за идентифициране на грешки, липсващи транзакции, неразрешени такси и времеви разлики между вашите записи и банковите записи.
Препоръчва се банковите сметки да се сверяват поне веднъж месечно или по-често за сметки с високи обеми.
Изберете банковата или касовата сметка, с която искате да се съпоставите с вашето извлечение.
Всяка сметка трябва да бъде изравнена отделно, използвайки съответното банково извлечение.
Само сметките с изчистени транзакции ще покажат значими резултати от размяната.
Въведете затварянето на баланса точно както е показано в извлечението на вашата банка за датата на съгласуване.
Системата ще изчисли разликата между този баланс по сметката и вашите записани изчистени транзакции.
Ако вашето салдо не съвпада, чести причини включват:
• Непостигнати чекове или депозити, които все още не са изчистени от банката
• Банкови такси или лихви, които все още не са записани във вашите сметки
• Разлики във времето между транзакцията и датите на разчистване
• Грешки при въвеждане на данни или липсващи транзакции
Всички необяснени разлики трябва да бъдат проучени и разрешени преди завършване на съгласуването.