Формулярът за Основна валута е мястото, където настройвате основната валута за вашия бизнес.
Основната валута е домашната валута на вашия бизнес.
По подразбиране, всяка сметка е автоматично конфигурирана да използва основната валута, и всички финансови отчети са представени в тази валута.
За да получите достъп до формуляра за <код>Основна валута, отидете на таба <код>Настройки, след това <код>Валути.
След това кликнете върху <код>Основна валута.
Формулярът има следните полета:
Въведете тризначния ISO 4217 код на валутата за вашата основна валута, като например 'USD', 'EUR', 'GBP' или кода на вашата местна валута.
Основната валута е вашата основна счетоводна валута - всички отчети и финансови отчети ще бъдат в тази валута.
Този код не може да бъде променян след като транзакциите са въведени, затова избирайте внимателно при настройването на вашия бизнес.
Въведете пълното име на вашата основна валута, например 'Американски долар', 'Евро' или името на вашата местна валута.
Това име се появява в отчетите и помага да идентифицирате вашата основна счетоводна валута в цялата система.
Въведете символа на валутата за вашата основна валута, като '$', '€', '£' или символа на местната валута.
Този символ се появява с всички стойности в основната валута в цялата система, което прави финансовите данни по-лесни за четене.
Позицията на символа (преди или след стойностите) е определена от вашите настройки за локализация.
Посочете броя на десетичните знаци за вашата основна валута. Повечето валути използват 2 десетични знака (напр. $1.50).
Някои валути като японската йена използват 0 десетични знака, докато други могат да използват 3. Тази настройка влияе на начина, по който всички стойности в основната валута се показват и закръглят.
След като бъде зададено, това не трябва да се променя, тъй като влияе на всички исторически транзакции и изчисления.
Потребителите могат също да променят основната валута за съществуващ бизнес.
Това е рядко изискване, тъй като обикновено бизнесите имат една основна валута през целия си живот.
Процесът за смяна на основната валута включва няколко стъпки, за да се осигури точност и последователност на всички финансови данни.
Следвайте тези стъпки, за да промените основната валута:
Актуализирай информацията на формуляра за <кода>Основна валута, за да отрази новата валута:
- Отидете на <код>Настройки, след това <код>Валути, след това <код>Основна валута
- Задайте нов Код, Име, Символ на Валута и Десетични знаци (ако е приложимо)
Създай предишна основна валута като чуждестранна валута:
- Отидете на таба <код>Настройки, след това <код>Валути, след това <код>Чуждестранни валути.
- Добави предишната основна валута като нова <код>Чуждестранна валута.
Преглед и Актуализирай Валута за Баланс на Подсметки:
- Отидете на таба Банкови и парични сметки и уверете се, че банковите и паричните сметки, които преди са използвали основната валута, сега използват новосъздадената чуждестранна валута.
- Повтори този процес под разделите <клиенти>, <доставчици>, <служители> и <специални сметки>.
Преглед и Актуализирай Валутата за Транзакции:
- Отидете на таба <код>Записи в дневника и се уверете, че всички записи в дневника, които преди това използваха основната валута, са настроени да използват новосъздадената чуждестранна валута.
- Направете същото под таба <код>Искове за разходи, ако е приложимо.
Актуализирай Курсове на валутите:
- Обърнете внимание, че всички преди това въведени курсове на валутите сега са неправилни, тъй като са основани на старата основна валута. Те трябва да бъдат актуализирани.
- Актуализирай всички курсове на валутите, които отразяват новата основна валута.
Пакетно актуализиране на транзакции:
- След актуализиране на курсовете на валутите, пакетно актуализирайте всички транзакции, които са използвали старите курсове, за да се уверите, че сега използват новите ставки.
От следването на тези стъпки, можете успешно да промените основната валута за вашия съществуващ бизнес, осигурявайки всички финансови данни да бъдат точно представени в новата основна валута.