Формулярът съдържа следните полета:
Изберете конкретна банкова сметка, за да приложите това правило за плащане само за тази сметка.
Ако оставите това поле празно, правилото за плащане ще съвпадне с транзакции от всяка банка сметка.
Изберете как да съвпадат транзакции на базата на тяхната стойност.
Опциите включват: Всяка сума (отговаря на всички стойности), Точно (отговаря на конкретна стойност), Повече от (отговаря на стойности, по-големи от посочените), или По-малко от (отговаря на стойности, по-малки от посочените).
Въведете текст, който трябва да се появи в описанието на транзакцията, за да съвпадне с това действие.
За да съвпадат транзакции, съдържащи множество специфични термини, кликнете Добави ред, за да добавите допълнителни критерии за описание.
Всички посочени термини трябва да бъдат налични в описанието на транзакцията, за да се приложи правилото.
Изберете типа на Получател на плащането, на който трябва да бъде разпределено това плащане.
Конфигурирайте как ще бъдат категоризирани съвпадащите плащания във вашите сметки.
Можете да разпределите цялото плащане на една сметка или да го разделите на множество сметки, използвайки бутона Добави ред.
Разделянето на плащанията е полезно за транзакции, които включват множество категории разходи, като плащане с кредитна карта, покриващо различни бизнес разходи.
Секцията Линии съдържа следните колони:
Изберете артикул от инвентара или артикул извън инвентара, ако това плащане е свързано с конкретен продукт или услуга.
Свързаната сметка за покупка ще бъде автоматично избрана, когато изберете артикул.
Изберете основната счетоводна сметка, където това плащане трябва да бъде записано.
Изберете подходящата сметка за разходи, активи или задължения в зависимост от природата на плащането.
Въведете описание за тази линия артикул, за да предоставите допълнителен контекст относно плащането.
Описание помага да се идентифицират специфични разходи, когато плащанията са разпределени в多个 категории.
Това поле е видимо само когато опцията за колона Описание е активирана.
Въведете количеството, закупено, ако този артикул включва стока или измерими артикули.
Единицата за измерване е определена от настройките на избрания артикул от инвентара.
Това поле е видимо само когато опцията за колоната К-во е активирана.
Изберете как да разпределите стойностите при разделяне на плащанията на множество линии:
Точна сума - Укажете фиксирана стойност за тази линия
Процент - Разпределете процент от общото плащане
При смесване на точни суми и проценти, процентите се изчисляват на оставащото салдо след приспадане на всички точни суми.
Изберете подходящия тип данък за тази линия артикул, за да се осигури правилното изчисление и отчитане на данъка.
Данъчните кодове определят данъчната ставка и как транзакцията се появява в данъчните отчети.
Това поле се появява само ако данъчните кодове са активирани в настройките на бизнеса ви.
Присвоете този артикул на отдел за проследяване на печалбата по бизнес сегмент или местоположение.
Отделите помагат за анализ на доходите и разходите за различни части на Вашия бизнес.
Това поле се появява само ако отделите са активирани в настройките на вашия бизнес.
Проверете тази опция, за да покажете колоната Описание в секцията Линии.
Отметнете тази опция, за да покажете колоната К-во в секцията Линии.