Dieses Formular ermöglicht es, das eingebaute Konto Kreditoren umzubenennen.
Um auf dieses Formular zuzugreifen, gehe zu Einstellungen, dann Kontenplan, und klicke auf die bearbeiten Schaltfläche für das Kreditoren konto.
Das Formular enthält die folgenden Felder:
Gib den Namen für dieses Abstimmungskonto ein, das die Beträge verfolgt, die Lieferanten geschuldet sind.
Der Standardname ist Kreditoren, aber Sie können ihn benutzerdefiniert an Ihre geschäftliche Terminologie anpassen.
Dieses Konto aggregiert alle unbezahlt Lieferanten Rechnungen und ist essenziell für die Überwachung der Cashflow-Verpflichtungen.
Gib ein optionales Kontokennzeichen ein, um deinen Kontenplan systematisch zu organisieren.
Konto-Kennzeichen helfen beim Sortieren von Konten und können deinem bestehenden Nummerierungssystem folgen.
Gängige Kennzeichen für Kreditoren liegen in vielen Buchhaltungssystemen im Bereich von 2000-2999.
Wähle die Bilanzgruppe, wo dieses Passivkonto in den Finanzrapporten erscheinen soll.
Kreditoren gehören typischerweise zu den derzeitigen Passiven, da es sich um kurzfristige Verbindlichkeiten handelt.
Die Gruppierung wirkt sich darauf aus, wie Ihre Bilanz organisiert und subtotalisiert wird.
Wähle, wie Änderungen in den Kreditoren im Zusammenhang mit der Geldflussrechnung klassifiziert werden sollen.
Zunahmen bei den Kreditoren stellen Bargeld dar, das zurückbehalten wird (positiver Cashflow aus dem Betrieb).
Abnahmen deuten auf Bargeld hin, das an Lieferanten bezahlt wurde (negativer Cashflow aus dem operativen Geschäft).
Diese Klassifizierung ist entscheidend für eine genaue Geldflussanalyse mit der indirekten Methode.
Klicken Sie auf die Schaltfläche
Dieses Konto kann nicht gelöscht werden, es wird automatisch zu Ihrem
Für mehr Informationen siehe: Lieferanten