Eröffnungsbilanz — Bank- oder Bargeldkonto — bearbeiten

Wänn du mit Manager.io für dini finanzielli Verwaltung startisch, isch es wichtig, die richtige Anfangsbeträge für dini Bank- und Bargeldkonti z'stelle. Das sichert, dass dini Aufzeichnungen in Manager.io dini tatsächliche finanzielli Situation genau widerspiegle. Die Anleitung hilft dir, Anfangsbeträge für dini Bank- oder Bargeldkonti z'stelle.

Zugriff auf das Startbilanzformular

1. Navigiere zum Bank- und Kassenkonten-Register auf der linken Seite der Manager.io-Oberfläche.
2. Sicherstellen, dass Sie die erforderlichen Bank- oder Bargeldkonten erstellt haben. Falls nicht, erstellen Sie diese, indem Sie auf die Schaltfläche Neues Bankkonto oder Neues Bargeldkonto klicken.
3. Finde das Bank- oder Bargeldkonto, für das du das Anfangsbalanc setzen möchtest.
4. Klicke auf den bearbeiten-Button neben dem Kontonamen, um das Formular für den Anfangsbestand zu öffnen.

Ausfüllen des Anfangssaldo-Formulars

Das Formular beinhaltet die folgenden Felder:

Bank- oder Bargeldkonto

Dieses Feld zeigt das Bank- oder Kassenkonto an, das Sie bearbeiten. Bestätigen Sie, dass Sie das richtige Konto ausgewählt haben, das unter dem Bank- und Kassenkonten-Tab erstellt wurde.

Startbilanz

• Gib de Startbetrag ein, wie im Bankauszug angegebe. Dies ist der Saldo von deinem Bank- oder Bargeldkonto am Datum, an dem du anfängsch, Manager.io z'benutze.
• Schliesse alle ausstehenden Einzahlungen oder Abhebungen aus. Ausstehende Transaktionen sind solche, die initiiert wurden, aber von deiner Bank noch nicht verarbeitet sind. Sie sollten nicht im Anfangsbestand enthalten sein, da sie dein tatsächliches Kontoguthaben noch nicht beeinflusst haben.

Aufzeichnung von ausstehenden Transaktionen

Ausstehende Transaktionen sollten separat erfasst werden, um sicherzustellen, dass Ihre Konten genau sind, sobald diese Transaktionen geklärt sind.

Wartende Einzahlungen

• Nit wartet Einzahlungen im Startsaldo inkludieren.
• Auf pending Einlagen separat im Quittungen Tab erfassen:
  1. Gehe zum Quittungen Tab.
  2. Klicke auf Neue Quittung.
  3. Gib die Details der pending Einzahlung ein.
  4. Speichere die Quittung.

Ufhaltende Abhebungen

• Nit offe z'ümfange hängigi Abziige im Anfangsbalanz.
• Erfasse ausstehende Abhebungen separat unter dem Zahlungen Tab:
  1. Gehe zum Zahlungen Tab.
  2. Klicke auf Neue Zahlung.
  3. Gib die Details der ausstehenden Abhebung ein.
  4. Speichere die Zahlung.

Indem Sie ausstehende Transaktionen separat erfassen, können Sie sie in Manager.io als erledigt markieren, sobald sie von Ihrer Bank verarbeitet wurden. Das hält Ihre finanziellen Aufzeichnungen genau und aktuell.

Speichere den Anfangsbestand

Nach dem Eingeben des Anfangssaldos:

1. Überprüfe die Informationen, um die Genauigkeit sicherzustellen.
2. Klicke auf den Update Button, um den Anfangssaldo für das Konto zu speichern.

Ihr Bank- oder Bargeldkonto ist jetzt mit dem korrekten Anfangsbestand eingerichtet. Denken Sie daran, Ihre Konten regelmässig abzugleichen, um genaue finanzielle Aufzeichnungen zu führen.

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Durch das Befolgen dieser Schritte können Sie sicherstellen, dass Ihre Banken- und Barkonten in Manager.io Ihre tatsächliche finanzielle Situation von Beginn an genau widerspiegeln und eine solide Grundlage für Ihre Finanzmanagementaktivitäten bieten.