Verwenden Sie dieses Formular, um das Bilanz Ihres Bankkontos in Manager mit Ihrem Ist-Kontoauszug abzugleichen.
Bankabstimmungen stellen sicher, dass Ihre Aufzeichnungen mit den Bankaufzeichnungen übereinstimmen und helfen, Fehler oder fehlende Transaktionen zu identifizieren.
Vervollständigen Sie die folgenden Felder, um eine Bankabstimmung zu erstellen:
Gib das Enddatum ein, das auf deinem Kontoauszug angezeigt wird, den du abgleichst.
Bankabstimmungen sind entscheidend, um zu überprüfen, ob Ihre Buchhaltungsunterlagen mit Ihrer Ist-Bilanz übereinstimmen.
Regelmässige Abstimmungen helfen, Fehler, fehlende Transaktionen, unautorisierte Gebühren und Zeitunterschiede zwischen Ihren Aufzeichnungen und den Bankaufzeichnungen zu identifizieren.
Es wird empfohlen, Bankkonten mindestens monatlich abzugleichen, oder häufiger für Konten mit hohem Volumen.
Wähle das Bank- oder Bargeldkonto, das du mit deinem Kontoauszug abgleichen möchtest.
Jedes Konto muss separat mit dem entsprechenden Kontoauszug abgestimmt werden.
Nur Konten mit freigegebenen Transaktionen zeigen sinnvolle Abstimmungsergebnisse.
Geben Sie die Schlussbilanz genau ein, wie sie auf Ihrem Kontoauszug für das Abstimmungsdatum angezeigt wird.
Das System wird den Unterschied zwischen diesem Auszugssaldo und Ihren erfassten freigegebenen Transaktionen berechnen.
Wenn Ihre Bilanz nicht übereinstimmt, gehören zu den häufigsten Ursachen:
• Ausstehende Schecks oder Einzahlungen, die die Bank noch nicht freigegeben hat
• Bankgebühren oder Zinsen, die noch nicht in Ihren Konten erfasst sind
• Zeitliche Unterschiede zwischen Transaktions- und Clearingdaten
• Datenentry Fehler oder fehlende Transaktionen
Alle unerklärten Unterschiede sollten untersucht und gelöst werden, bevor die Abstimmung abgeschlossen wird.