Dieser Leitfaden erklärt, wie man Zahlungen in Manager.io erfasst und bearbeitet. Zahlungen können aus Bank- oder Barkonten erfasst und genau kategorisiert werden für eine präzise Buchhaltung.
Beim Erstellen oder Bearbeiten einer bestehenden Zahlung werden Sie mit einem Formular konfrontiert, das Felder enthält, um Ihre Transaktion genau zu dokumentieren. Nachfolgend finden Sie detaillierte Anweisungen zu jedem Feld:
Gib das Datum ein, an dem die Zahlung gemacht wurde.
Bitte geben Sie eine Referenznummer an, um die Zahlung nachverfolgen zu können.
Wähle das Bank- oder Bargeldkonto aus, von dem die Zahlung vorgenommen wurde.
Wenn Sie ein Bank- oder Bargeldkonto in Fremdwährung auswählen, erscheint das Feld Devisenkurs. Geben Sie den anwendbaren Devisenkurs für diese Transaktion ein.
Wähle aus, an wen die Zahlung geleistet wurde, z.B. an einen Lieferanten, Kunden oder einen anderen festgelegten Zahlungsempfänger. Dieses Feld ist optional.
Beschreibe kurz die Zahlung, um Klarheit über ihren Zweck zu schaffen.
Zahlungen erfordern häufig eine Aufschlüsselung in mehrere Linien. Diese werden als einzelne Zeilen im Abschnitt Linien dokumentiert. Für jedes Linienelement umfassen die verfügbaren Felder:
Wähle einen Inventar-Artikel oder nicht inventarisierten Artikel aus, oder lass dieses Feld leer.
Wählen Sie das Konto zur Kategorisierung der Zahlung. Häufige Szenarien sind:
Allgemeine Ausgaben (z.B. Energie- und Entsorgungsaufwand): Wählen Sie ein spezifisches Ausgabenkonto wie Energie- und Entsorgungsaufwand.
Zahlungen für Lieferanten (wie z.B. Einkaufsrechnungen): Wählen Sie "Kreditoren", dann wählen Sie den Lieferant. Wählen Sie optional eine spezifische Einkaufsrechnung. Wenn keine Rechnung ausgewählt ist:
Anlagevermögen kaufen: Wählen Sie das Konto "Anlagevermögen, zu Anschaffungskosten" und wählen Sie das relevante Anlagevermögen aus.
Verrechenbare Aufwand: Wenn diese Zahlung im Namen eines Kunden erfolgt ist, der dir das Geld zurückerstatten wird, wähle "Verrechenbare Aufwand", und wähle dann den Kunden aus.
Angestelltenlohn: Um einen Angestellten für eine Lohnabrechnung zu bezahlen, wählen Sie "Angestellten-Verrechnungskonto" und dann den Angestellten aus.
Diese Spalte ist für das Eingeben von zeilenbezogenen Beschreibungen. Sie muss ausdrücklich aktiviert werden, indem Sie „Spalte — Beschreibung“ auswählen.
Ermöglicht die Spezifikation von Mengen, relevant für Inventar und messbare Artikel. Aktivieren Sie dies, indem Sie „Spalte — Anzahl“ auswählen.
Gib den Preis pro Einheit in dieses Feld ein, besonders nützlich, wenn du mit mehreren Einheiten eines bestimmten Artikels arbeitest.
Wenn Sie mit Inventarartikeln und mehreren Inventarstandorten arbeiten, wählen Sie den entsprechenden Inventarstandort aus dem Dropdown-Menü aus.
Manager.io bietet auch die folgenden optionalen Einstellungen, um Ihre Zahlungsaufzeichnungen zu bereichern:
Wähle diese Option, um sequentielle Zeilennummern für jedes Element in der Zahlungstransaktion anzuzeigen.
Wähle dies, um eine Beschreibungs-Spalte für jedes Einzelposten anzuzeigen. Nützlich, um Zahlungsaufteilungen oder einzelne Gebühren klar anzugeben.
Aktiviere dieses Feld, um die Menge kontextuell anzuzeigen (z.B. für lagerbezogene Zahlungen).
Das Aktivieren dieser Spalte ermöglicht es Ihnen, einen Rabatt für einzelne Zahlungspositionen festzulegen.
Wenn Ihre Beträge keine Steuern beinhalten, wählen Sie diese Option. Die Steuern werden dann berechnet und zu den eingegebenen Beträgen hinzugefügt.
Benutze diese Option, wenn du Transaktionen in mehrere Zeilen aufteilen möchtest, wobei sichergestellt wird, dass die Summe gleich einem vorgegebenen Total bleibt. Alle Abweichungen werden automatisch dem Interimskonto belastet.
Ändere den Standardtitel deiner Zahlungs transaktion. Nützlich für benutzerdefinierte Benennungs konventionen oder spezielle Umstände.
Wähl das aus, um die berechneten Steuerbeträge separat bei jedem Posten anzuzeigen, was die Steuerberechnungen klarer macht.
Aktivieren Sie benutzerdefinierte Fußzeilen für Ihre Zahlungstransaktion, damit zusätzliche Kommentare oder Bedingungen am Ende des Datensatzes hinzugefügt werden können.
Durch das Befolgen dieses Leitfadens und das Verständnis der verfügbaren Felder und Funktionen können Sie präzise und umfassende Zahlungstransaktionen in Manager.io effizient erfassen.