Zahlungsregel Formular ermöglicht es, eine neue Zahlungsregel zu erstellen oder die vorhandene zu bearbeiten.
Das Formular enthält die folgenden Felder:
Wähle ein spezifisches Bankkonto, um diese Zahlungsregel nur diesem Konto anzuwenden.
Wenn Sie dieses Feld leer lassen, wird die Zahlungsregel Transaktionen von jedem Bankkonto zuordnen.
Wähle, wie Transaktionen basierend auf ihrem Betrag abgeglichen werden sollen.
Optionen sind: Beliebige Betrag (entspricht allen Beträgen), Genau (entspricht einem bestimmten Betrag), Mehr als (entspricht Beträgen, die grösser sind als angegeben), oder Weniger als (entspricht Beträgen, die kleiner sind als angegeben).
Geben Sie den Text ein, der in der Transaktionsbeschreibung erscheinen muss, damit diese Regel übereinstimmt.
Um Transaktionen mit mehreren spezifischen Begriffen abzugleichen, klicken Sie auf Zeile hinzufügen, um zusätzliche Beschreibungsbedingungen hinzuzufügen.
Alle angegebenen Begriffe müssen in der Transaktionsbeschreibung vorhanden sein, damit die Aktion anwendbar ist.
Wähle die Art des Zahlungsempfängers, dem diese Zahlung zugeordnet werden soll.
Konfigurieren Sie, wie übereinstimmende Zahlungen in Ihren Konten kategorisiert werden.
Du kannst die gesamte Zahlung einem einzelnen Konto zuweisen oder sie auf mehrere Konten aufteilen, indem du die Schaltfläche Zeile hinzufügen verwendest.
Die Aufteilung von Zahlungen ist nützlich für Transaktionen, die mehrere Aufwandkategorien umfassen, wie zum Beispiel eine Zahlung mit der Kreditkarte, die verschiedene geschäftliche Aufwendungen abdeckt.
Der Linien-Bereich enthält die folgenden Spalten:
Wähle einen Inventar-Artikel oder nicht inventarisierten Artikel, wenn diese Zahlung sich auf ein spezifisches Produkt oder eine Dienstleistung bezieht.
Das zugehörige Einkaufskonto wird automatisch ausgewählt, wenn du einen Artikel wählst.
Wähle das Hauptbuchkonto, wo diese Zahlung aufgezeichnet werden soll.
Wähle das entsprechende Aufwandskonto, Aktivkonto oder Passivkonto basierend auf der Art der Zahlung.
Geben Sie eine Beschreibung für diesen Artikel ein, um zusätzlichen Kontext zur Zahlung bereitzustellen.
Beschreibungen helfen, spezifische Aufwände zu identifizieren, wenn Zahlungen auf mehrere Kategorien aufgeteilt werden.
Dieses Feld ist nur sichtbar, wenn die Beschreibung Spalte-Option aktiviert ist.
Geben Sie die gekaufte Menge an, wenn dieser Artikel Lagerbestände oder messbare Artikel betrifft.
Die Maßeinheit wird durch die Einstellungen des gewählten Inventar-Artikels bestimmt.
Dieses Feld ist nur sichtbar, wenn die Option für die Anzahl-Spalte aktiviert ist.
Wählen Sie, wie Beträge aufgeteilt werden sollen, wenn Zahlungen über mehrere Linien verteilt werden:
Genauer Betrag - Geben Sie einen festen Betrag für diese Zeile an
Prozentanteil - Weisen Sie einen Prozentanteil der gesamten Zahlung zu
Beim Mischen von genauen Beträgen und Prozentsätzen werden die Prozentsätze auf die verbleibende Bilanz nach Abzug aller genauen Beträge berechnet.
Wähle das passende Steuerkennzeichen für diesen Artikel an, um eine korrekte Steuerberechning und -berichterstattung sicherzustellen.
Steuerkennzeichen bestimmen den Steuersatz und wie die Transaktion in den Rapporten erscheint.
Dieses Feld erscheint nur, wenn die Steuerkennzeichen in Ihren geschäftlichen Einstellungen aktiviert sind.
Weisen Sie diesen Zeilenartikel einer Abteilung zu, um den Gewinn nach Geschäftlich Segment oder Lagerort zu verfolgen.
Abteilungen helfen, Ertrag und Aufwand für verschiedene Teile Ihres geschäftlichen zu analysieren.
Dieses Feld erscheint nur, wenn Abteilungen in Ihren Geschäftlichen Einstellungen aktiviert sind.
Aktivieren Sie diese Option, um die Beschreibung Spalte im Linien Abschnitt anzuzeigen.
Aktivieren Sie diese Option, um die Anzahl Spalte im Linien-Bereich anzuzeigen.