A mérlegszámla űrlap a meglévő mérlegszámlák létrehozására vagy szerkesztésére szolgál.
Új mérlegszámla létrehozásához navigáljon a Beállítások fülre, válassza a Számlatükör lehetőséget, majd kattintson a Új számla lehetőségre, amely a mérlegszámlák szakaszában található a számlatükörben.
A űrlap a következő mezőket tartalmazza:
Írjon be egy leíró nevet ehhez a mérlegszámlához.
Használjon világos neveket, amelyek jelzik a könyvelési számla célját, például 'Előre kifizetett biztosítás', 'Felhalmozott költségek' vagy 'Kölcsön az ABC Banktól'.
Ez a név megjelenik a számlatükörben, a beszámolókban és a tranzakciós bevitel képernyőin.
Írjon be egy könyvelési számla azonosítót, hogy megszervezze és azonosítsa ezt a számlát a számlatükörben.
A könyvelési számlák azonosítói nem kötelezőek, de ajánlottak a rendszerezett szervezés érdekében. Használjon egy számozási rendszert, mint például 1000-1999 az eszközöknek, 2000-2999 a kötelezettségeknek.
Az azonosító a könyvelési számla neve előtt jelenik meg a listákban, és segít a rendezésben és a keresésben.
Kijelölés a mérlegcsoporthoz, ahol ez a könyvelési számla szerepelni fog a pénzügyi beszámolókban.
A csoportok a számlákat kategóriákba szervezik, mint például Aktuális Eszközök, Befektetett eszközök, Aktuális Kötelezettségek vagy Hosszú távú Kötelezettségek.
A megfelelő csoportosítás biztosítja, hogy a Mérleg a számlákat a megfelelő szakaszokban, megfelelő részösszegekkel jelenítse meg.
Kijelölés, hogy ez a könyvelési számla hogyan legyen besorolva a
Működési tevékenységek: A napi szintű cégműködés, mint a követelések, tartozások és előre kifizetett költségek.
Befektetési tevékenységek: Hosszú távú eszközök, például berendezések vagy befektetések vásárlása vagy eladása.
Finanszírozási tevékenységek: Kölcsönök, hitel visszafizetések, és tulajdonosi hozzájárulások vagy kivonások.
Kapcsolja be ezt az opciót, hogy alapértelmezett leírást állítson be, amely automatikusan megjelenik ennek a könyvelési számlának a használatakor.
Az alapértelmezett leírás időt takarít meg a tranzakciók rögzítése során és biztosítja az egységességet a hasonló tranzakciók között.
Például, 'Havi bérlés fizetés' egy bérlés költségelszámolási számlához vagy 'Irodai kellékek' egy kellék számlához.
Engedélyezze ezt az opciót, hogy önműködően alkalmazza a konkrét adó azonosítót, amikor ez a könyvelési számla ki van jelölve.
Hasznos olyan számlákhoz, amelyek mindig ugyanazzal az áfa-kezeléssel rendelkeznek, például adóköteles értékesítések vagy áfa-mentes cikkek esetén.
Az alapértelmezett adó azonosító felülbírálható a tranzakció rögzítése során, ha szükséges.
A legfelső szintű mérlegszámlák nem használhatnak külföldi valutákat. Ennek oka, hogy ezeknek a számláknak mindig a bázis devizanemben kell megjelenniük az üzleti kimutatásokon, még akkor is, ha eredetileg külföldi pénznemben voltak. Ezért, ha szüksége van egy egyéni mérlegszámlára, amely külföldi pénznemben működik, akkor azt a Különleges számla kategóriában kell beállítania a Különleges számlák fül alatt.
További információért lásd: Különleges számlák