A Mérlegszámla űrlap a Manager.io-ban lehetővé teszi új mérlegszámlák létrehozását vagy meglévők szerkesztését. Ez az útmutató végigvezeti Önt a űrlap elérésének folyamatán, és bemutatja, hogyan konfigurálhatja annak mezőit a könyvelési igényeinek megfelelően.
Új mérlegfőkönyvi számla létrehozásához:
Beállítások fülre a Manager.io-ban.Számlatükör-t.Mérleg szakaszban kattintson az Új számla lehetőségre.A meglévő mérleg számla szerkesztéséhez egyszerűen keresse meg a számlát a Számlatükör-ben, és kattintson rá a űrlap megnyitásához.
A űrlap több mezőt és lehetőséget tartalmaz, amelyek lehetővé teszik a mérlegjelentések testreszabását. Az alábbiakban részletes magyarázat található mindegyikről:
Alapértelmezés szerint a jelentés neve Mérleg, de szükség esetén megváltoztathatja a címet egy leíróbb névre. Ez különösen hasznos, ha több mérleg jelentése van, és szüksége van arra, hogy megkülönböztesse őket.
Adjon meg egy leírást a jelentéshez, hogy további kontextust vagy részleteket biztosítson. Ez segít azonosítani a jelentést a mérlegek listájában, különösen, ha testreszabott verziói vannak.
Állítsa be a megjelenítendő oszlopokat a mérlegjelentésében.
Adja meg azt a dátumot, amelyre a mérlegadatokat ki szeretné számítani. Ez meghatározza a jelentésben szereplő pénzügyi adatokat az adott dátumig.
Ha a szervezete osztályokat használ, válassza ki a megfelelőt itt, hogy részleges mérleget generáljon. Ez lehetővé teszi, hogy a divízióra vonatkozó pénzügyi információkat lásson.
Adjon meg egy nevet az oszlopnak. Ha ezt a mezőt üresen hagyja, a rendszer automatikusan a Dátum-ot fogja oszlopnévként használni.
Összehasonlító Oszlopok Hozzáadása:
A jelentésedbe összehasonlító adatokat szeretnél beilleszteni, kattints a Összehasonlító Oszlop Hozzáadása gombra. Ez lehetővé teszi, hogy pénzügyi adatokat hasonlíts össze különböző időszakok vagy osztályok között ugyanabban a jelentésben.
Válassza ki a preferált könyvelési módszert:
Válaszd ezt az opciót, ha azt szeretnéd, hogy a jelentésben szereplő számok kerekítve legyenek egész számokra. Ez megkönnyítheti a jelentés olvasását a tizedesjegyek eltávolításával.
Válassza ki a kívánt elrendezést a mérlegjelentéséhez. Különböző elrendezések különböző formátumokban mutathatják be az információt, ezért válassza azt, amely a legjobban megfelel a jelentési igényeinek.
Válassza ki, melyik fiókcsoportra szeretné alkalmazni a tömörítést a jelentésben. A csoportok tömörítése összegzi a benne lévő fiókokat, ezáltal áttekinthetőbbé teszi a jelentést azáltal, hogy a csoport összesített adatait jeleníti meg az egyes fiókegyenlegek helyett.
Írja be azokat a további szövegeket, amelyeket a jelentés alján szeretne megjeleníteni. Ez lehet megjegyzések, nyilatkozatok vagy bármilyen más releváns információ.
Ha használja a számlakódokat a számlatükörben, válassza ezt az opciót, hogy a számlanevek mellett megjelenítse őket a jelentésben. Ez segíthet a számlák azonosításában és keresztutalásokban.
Jelölje be ezt a lehetőséget, ha szeretné kizárni azokat a számlákat a jelentésből, amelyeknek nulla egyenlege van. Ez segít leegyszerűsíteni a jelentést azáltal, hogy eltávolítja a pénzügyi tevékenységgel nem rendelkező számlákat.
A mérleg számlák a legfelső szinten nem használhatnak devizákat. Ezeknek a számláknak mindig az alapdevizában kell megjelenniük a pénzügyi kimutatásokban, még akkor is, ha a tranzakciókat eredetileg devizában rögzítették.
Ha szüksége van egy egyedi mérleg számlára, amely külföldi valutában működik, akkor azt a Különleges számla beállításával kell létrehoznia a Különleges számlák fülön. A Különleges számlák nagyobb rugalmasságot biztosítanak, beleértve a külföldi valuták használatát is.
További információkért a Különleges számlák beállításáról és használatáról, lásd a Különleges számlák útmutatót.
A mérlegszámlák megfelelő beállításával ezen űrlap segítségével biztosíthatja, hogy pénzügyi jelentései pontosan tükrözzék a szervezet pénzügyi helyzetét.