Használja ezt a űrlapot a bankszámla egyenlegének egyeztetésére a Manager-ben és a tényleges bankszámla kimutatásával.
A banki egyeztetések biztosítják, hogy a nyilvántartásaid összehangban legyenek a bank nyilvántartásaival, és segítenek azonosítani a hibákat vagy a hiányzó tranzakciókat.
Töltse ki a következő mezőket a bank egyzetetés létrehozásához:
Adja meg a bankkimutatásán szereplő zárónapot, amelyet egyeztet.
A banki egyeztetések elengedhetetlenek a könyvelési nyilvántartások és a tényleges bank egyenleg összevetéséhez.
A rendszeres egyeztetések segítenek azonosítani a hibákat, hiányzó tranzakciókat, jogosulatlan terheléseket és időbeli különbségeket a nyilvántartásaid és a bank nyilvántartásai között.
Ajánlott a bankszámlák egyeztetése legalább havonta, vagy gyakrabban a nagy forgalmú számlák esetében.
Kijelölés a banki vagy készpénzszámla, amelyet a banki kimutatásával össze szeretne egyeztetni.
Minden könyvelési számlát külön kell egyeztetni a megfelelő banki kimutatás segítségével.
Csak az olyan számlák mutatnak értelmes egyeztetési eredményeket, amelyek törölt tranzakciókkal rendelkeznek.
Írja be a zárómérleget pontosan úgy, ahogy az a bankkimutatásán szerepel a kiigazítás dátumára.
A rendszer kiszámítja a különbséget a kimutatás egyenlege és a rögzített törölt tranzakcióid között.
Ha az egyenleged nem egyezik, a leggyakoribb okok a következők:
• Kiemelkedő csekkek vagy befizetések, amelyek még nem lettek törölve a bank által
• Banki díjak vagy kamatok, amelyek még nincsenek rögzítve a számláidban
• Különbségek a tranzakció és a tisztázás dátuma között
• Adatbevitel hibák vagy hiányzó tranzakciók
Bármely magyarázat nélküli különbséget ki kell vizsgálni és meg kell oldani a kölcsönös elszámolás befejezése előtt.