A Naplóbejegyzés űrlap lehetővé teszi, hogy létrehozz kézi könyvelési bejegyzéseket olyan tranzakciókhoz, amelyeket nem lehet rögzíteni normál űrlapokon, mint például számlák, nyugták vagy kifizetések.
A naplóbejegyzések közvetlen hozzáférést biztosítanak a főkönyvhöz, lehetővé téve bonyolult tranzakciók, az igazítások, javítások és időszaki elhatárolások rögzítését.
Minden naplóbejegyzésnek egyenlegben kell lennie (tartozásoknak meg kell felelniük a követeléseknek) a kettős könyvvitel rendszerének integritásának megőrzése érdekében.
A gyakori felhasználások közé tartozik az ismertető/leírás rögzítése, a halmozott tételek, az előlegek, a vállalatok közötti tranzakciók és az év végi igazítások.
Naplóbejegyzés létrehozásakor adjon meg egy világos leírást, amely magyarázza a bejegyzés célját a nyilvántartás céljából.
Írja be a tartozás összegeket a tartozás oszlopba és a követel összegeket a követel oszlopba minden érintett könyvelési számlához.
Különböző nyomkövetési kategóriákhoz, például ügyfelekhez, beszállítókhoz vagy készletcikkekhez rendelheti az elemeket.
Mindig győződjön meg róla, hogy a bejegyzése kiegyenlített, mielőtt elmenti— a rendszer megakadályozza a kiegyenlítetlen bejegyzések rögzítését.
Ez a űrlap a következő mezőket tartalmazza:
Adja meg a dátumot, amikor ezt a naplóbejegyzést rögzíteni kell a könyvelési nyilvántartásaiban.
A dátum meghatározza, hogy mely könyvelési időszakhoz tartozik a tranzakció, és mikor fog megjelenni a pénzügyi beszámolókban.
Adjon meg egy egyedi hivatkozási számot a naplóbejegyzés azonosításához.
A hivatkozási számok segítenek később megtalálni a konkrét tranzakciókat, és használhatók audit nyomvonalakhoz vagy forrásdokumentumokkal való keresztellenőrzéshez.
Használhatja az önműködő számozást a jelölőnégyzet bejelölésével, vagy megadhatja a saját hivatkozási rendszerét.
Kijelölés egy
Ez a mező csak akkor jelenik meg, ha létrehoztál külföldi valutákat a
A kijelöléskor az összes összeg ebben a naplóbejegyzésben a kiválasztott külföldi pénznemben lesz rögzítve.
Adja meg az
Az árfolyam határozza meg, hogyan alakítják át a külföldi pénznem összegét a bázis devizanembeli jelentéshez.
Önműködő árfolyamok lekérdezését a
Írj egy leírást, amely elmagyarázza ennek a naplóbejegyzésnek a célját és kontextusát.
A jó leírások segítenek megérteni a tranzakciót, amikor később átnézi, és elengedhetetlenek a pénzügyi audit céljából.
Tartalmazza a releváns részleteket, mint például számlaszámok, szerződés hivatkozási számok vagy a bejegyzés cége.
Addítson tartozás és követel sorokat, hogy rögzítse, hogyan érinti ez a tranzakció az ön számláit.
Minden sor egy könyvelési számlát képvisel, amelyet vagy tartozik, vagy követel.
Az alapvető könyvelési szabály érvényes: a tartozások összesennek meg kell egyeznie a követelések összesenével a bejegyzés egyensúlyához.
Ha a bevitel fedezethiányos, egy hibaüzenet fog megjelenni, amely a különbséget mutatja.
A Tax azonosítók használatakor ebben a naplóbejegyzésben határozza meg, hogy ez a tranzakció eladást vagy vásárlást képvisel.
Ez a besorolás meghatározza, hogyan jelenik meg a tranzakció az áfa beszámolókban és mely Áfa számlák érintettek.
Válassza a 'Készlet' lehetőséget a bevételi tranzakciókhoz, vagy a 'Vásárlás' lehetőséget a költség tranzakciókhoz.
Kapcsolja be az
Amikor egy cikk ki van jelölve, a megfelelő bevételi vagy költségelszámolási számla önműködő módon ki van töltve a cikk beállításai alapján.
Ez hasznos az inventárium igazítások, leírások, vagy egyéb cikk alapú tranzakciók rögzítésére.
Engedélyezze a Leírás oszlopot, hogy részletes magyarázatokat adhasson meg az egyes naplóbejegyzés sorokhoz.
A sor leírása további kontextust nyújt minden tartozás és követel esetén, megkönnyítve ezzel a bejegyzés megértését.
Ez különösen hasznos a komplex bejegyzések számára, amelyek több sort érintenek különböző könyvelési számlákra.
Engedélyezze a
A mennyiségek segítenek nyomon követni az eszköz változásokat és elengedhetetlenek a pontos készletszintek fenntartásához.
Amikor a készletcikkekkel használják, a mennyiség hatással van a rendelkezésre álló készletre és a cikkek költségszámítására.
Jelölje meg ezt a naplóbejegyzést készpénzes tranzakcióként, ha tényleges készpénzmozgást érint.
A készpénzes tranzakciók megkülönböztethetők az időbeli elhatárolásoktól, és hatással vannak arra, hogyan jelennek meg a
A példák közé tartozik a készpénzes értékesítés, a készpénzes beszerzés vagy bármely tranzakció, amely azonnali fizetéssel jár.