A Fizetés űrlap rögzíti a pénzt, amely elhagyja a céget bankszámlákon vagy készpénzszámlákon keresztül. Használja ezt az űrlapot az összes kimenő tranzakció dokumentálására a pontos pénzügyi nyomon követés és jelentés érdekében.
A leggyakoribb kifizetési típusok közé tartoznak a beszállítók általi készletbeszerzések, az alkalmazottak bére, az állami ügynökségekhez történő adófizetések, a bérlés, a közművek és egyéb cégköltségek. Az űrlap speciális funkciókat biztosít különböző kifizetési forgatókönyvekhez.
A Fizetés rögzítéséhez kezdje azzal, hogy kijelöli a banki vagy készpénzszámlát, amelyből a pénz fog kifizetésre kerülni. Adja meg azt a dátumot, amikor a Fizetés megtörtént vagy meg fog történni. Ezután határozza meg, hogy ki fogadta a Fizetést a kedvezményezett típusának és a konkrét címzettnek a kijelölésével.
A beszállítói kifizetésekhez a rendszer önműködően megjeleníti az összes lejárt beszerzési számlát. Kijelölheti, hogy mely számlákat szeretné kifizetni, és megadhatja az összeget mindegyikhez. A űrlap mutatja a számla egyenlegét, hogy segítsen a pontos kifizetési kiosztás biztosításában.
Egyéb kifizetések esetén a fizetés összegét ossza el a megfelelő költségelszámolási számlák között. Egyetlen kifizetést több számla között is feloszthat, ha szükséges. Például egy közműfizetést fel lehet osztani a villamos közmű és a víz költségelszámolási számlák között.
Jelölje meg a kifizetéseket függőben állóként, ha azok még nem törlődtek a bankszámlájáról. Ez az állapot segít a bank egyzetetésben azáltal, hogy megkülönbözteti a már rögzített, de még bank által nem feldolgozott kifizetéseket. Miután a kifizetés törlődött, frissítheti az állapotát.
A űrlap támogatja az áfa nyomon követését azáltal, hogy lehetővé teszi az adóösszegek megadását a fizetési sorokban. Továbbá csatolhatja a támogató dokumentációt, például nyugtákat vagy számlákat a teljes audit nyomvonal fenntartása érdekében. Egyéni mezők adhatók hozzá, hogy további információkat rögzíthessen az Ön cégének igényei szerint.
A fizetési űrlap a következő mezőket tartalmazza:
Írd be azt a dátumot, amikor ezt a fizetést elvégezted.
Ez a dátum határozza meg, mikor a fizetés rögzítve van a könyveidben és mely könyvelési időszakhoz tartozik.
Cselekvés esetén a csekkre írt dátumot használja. Elektronikus kifizetések esetén a tranzakció dátumát használja.
Adjon meg egy hivatkozási számot, amely egyedileg azonosítja ezt a fizetést.
A leggyakoribb hivatkozások közé tartoznak a csekk számok, átutalási visszaigazolások vagy elektronikus fizetési azonosítók.
A hivatkozási számok segítenek a kifizetések összepárosításában a bankkimutatásokkal és a konkrét tranzakciók későbbi megtalálásában.
Kijelölés a Bankszámla vagy Készpénzszámla, amelyet a fizetés teljesítéséhez használtak.
A kiválasztott könyvelési számla egyenlege csökkeni fog a fizetési összeggel.
Ha még nem hozta létre a fizetési számlát, először állítsa be a Bankszámlák és készpénzszámlák alatt.
Kijelölés a banki kifizetések elszámolási állapotához.
Válaszd a Törölve lehetőséget, ha a fizetés már levonásra került a bankszámládról.
Válassza az
Ez az állapot kulcsfontosságú a pontos bank egyzetetés és készpénzáramlás jelentés szempontjából.
Írja be az
Ez az arány akkor érvényes, ha külföldi pénznem bankszámláról történik a fizetés.
Az árfolyam határozza meg a bázis devizanem értékét a pénzügyi beszámolókhoz.
Önműködő árfolyamokat állíthat be a
Kijelölés a kedvezményezett típusának, aki ezt a fizetést kapja.
Válaszd az
Válassza ki a
Válaszd az
Adjon meg egy nem kötelező leírást, hogy kontextust biztosítson erről a fizetésről.
A leírások segítenek azonosítani a fizetés célját a tranzakciók áttekintésekor.
Tartalmazza a részleteket, mint például a számlaszámokat, a beszerzési megrendelés hivatkozási számait vagy a fizetés okát.
Sorok hozzáadása a fizetés megfelelő számlákhoz történő hozzárendeléséhez.
Minden sor különböző
Használjon több sort egyetlen fizetés különböző költségkategóriák vagy számlák között történő felosztásához.
A számlák nélküli sorok automatikusan a kiválasztott beszállító legrégebbi kifizetetlen számláira lesznek kiosztva.
Kijelölés egy
Amikor egy cikk ki van jelölve, a megfelelő költségelszámolási számla automatikusan ki van töltve a cikk beállításai alapján.
Hagyd üresen, ha manuálisan szeretnéd megadni a könyvelési számlát helyette.
Kijelölés a könyvelési számlát ehhez a fizetési sorhoz.
Ha kijelöltél egy
A közvetlen költségkifizetésekhez válassza ki a megfelelő költségelszámolási számlát a
A közönséges költségelszámolási számlák közé tartozik az utility, bérlés, ellátmányok vagy szakmai díjak.
Fizetések beszállítóknak a számlák ellenében, jelölje ki a Fizetendő számlák és ezután válassza ki a Beszállító.
Beszállítók kifizetésekor kijelölhet egy konkrét
Az önműködő kiosztás a kifizetetlen számlák közül a legidősebbeket először (FIFO módszer) alkalmazza a kifizetésekhez.
A befektetett eszközök beszerzéséhez kijelölés
A számlázható költségek esetében, amelyeket az ügyfelek visszatérítenek, válaszd a Számlázható költségek és az Ügyfél lehetőséget.
A munkavállalói kifizetések után válassza ki a
A könyvelési számla kijelölése meghatározza, hogyan jelenik meg ez a fizetés a pénzügyi beszámolókban, és hatással van a könyvelési számlák egyenlegére.
Adjon meg egy leírást ehhez a fizetési sorhoz.
A leírások részletezik, hogy ez a konkrét sorcikk mire vonatkozik.
Ez a mező csak akkor jelenik meg, ha a
Adja meg a vásárolt cikkek mennyiségét.
A készletcikkek esetében ez frissíti a készletszinteket a megadott helyszínen.
Szolgáltatások esetén adja meg az órákat, egységeket vagy egyéb mérhető mennyiségeket.
Ez a mező csak akkor jelenik meg, ha az
Adja meg az árát egységenként ehhez a sorhoz.
Az egységár szorozva a mennyiséggel adja meg a sort összesen kedvezmények és áfa előtt.
Szolgáltatások esetén ez lehet egy óradíj vagy ár szolgáltatásonként.
Kijelölés a
Ez határozza meg, hogy melyik raktár vagy helyszín kapja meg a megvásárolt készletet.
Csak akkor jelenik meg, ha engedélyezve vannak a leltárhelyek és készletcikkeket vásárol.
Engedélyezze a sorszámok megjelenítését, hogy soronkénti számozást kapjon minden fizetési sorhoz.
A Sorszámok segítenek, amikor összetett kifizetésekkel kapcsolatos konkrét sorokról beszélünk vagy hivatkozunk rájuk.
Hasznos a fizetési adatok támogatási dokumentációhoz vagy beszerzési megrendelésekhez való illesztéshez.
Engedélyezze a Leírás oszlopot, hogy részletes magyarázatokat adjon meg minden fizetési sorhoz.
A sor leírása dokumentálja, hogy a megosztott fizetés egyes részei mire szolgálnak.
Lényeges a kiadási kifizetésekhez, amelyekhez részletes dokumentáció szükséges a jóváhagyáshoz vagy a visszatérítéshez.
Engedélyezze a Menny. és Egységár oszlopokat a mennyiség alapú készletbeszerzésekhez.
Lényeges a készletbeszerzésekhez, ahol rögzítenie kell a mennyiségeket és az egységköltségeket.
Szintén hasznos az órákban, egységekben vagy egyéb mérhető mennyiségekben számlázott szolgáltatásokhoz.
A rendszer a sorok összegét úgy számolja ki, hogy a mennyiséget megszorozza az egységárral.
Engedélyezze a Kedvezmény oszlopot a kedvezmények alkalmazásához a fizetési sorokhoz.
Válasszon a százalékos kedvezmények vagy a fix összegű kedvezmények között.
A kedvezmények soronként vannak számítva és csökkentik az összeget az áfa számítások előtt.
Hasznos a korai fizetési kedvezményekhez, mennyiségi kedvezményekhez vagy tárgyalásos árengedményekhez.
Határozza meg, hogy a sor összegei tartalmazzák vagy kizárják az áfát.
Jelölje be ezt a mezőt, ha az összegek Áfa nélküliak - az áfa ki fog számításra kerülni és hozzáadódik a sorösszegekhez.
Hagyja jelöletlenül, ha az összegek már tartalmazzák az áfát - az áfa kiszámításra kerül, de benne lesz a sor összegében.
Ez a beállítás befolyásolja a végső fizetés összegét és azt, hogyan jelennek meg az áfaösszegek.
Engedélyezze a rögzített összeget, hogy ez a fizetés egy konkrét összeggel összhangban legyen.
Hasznos, amikor pontos banki tranzakciós összegeket kell egyeztetni vagy a kerekítési különbségeket kell kezelni.
A sorcikkek és a rögzített összeg közötti bármilyen különbség automatikusan a Függő számla számlára lesz könyvelve.
A függő számla bejegyzés segít a későbbi eltérések kivizsgálásában és korrigálásában.
Engedélyezze az egyéni címet a 'Fizetés' alapértelmezett fejléc helyettesítésére a űrlapokon.
Hasznos speciális fizetési típusok, például 'Költségtérítés' vagy 'Beszállítói Fizetés' létrehozásához.
Az egyéni cím megjelenik a nyomtatott és az e-mail küldése során küldött fizetési űrlapokon.
Engedélyezze az adó összeg oszlopot a kiszámított áfa megjelenítéséhez minden sorban.
Megmutatja, hogyan történik az áfa kiszámítása soronként, a kerekítést minden sorra külön alkalmazva.
Segít az áfa számítások ellenőrzésében és biztosítja az áfa kerekítési szabályoknak való megfelelést.
Az összesen áfa az egyedileg kerekített sor áfák összege, nem a teljes összeg alapján végzett számítás.
Engedélyezze az egyéni lábléceket, hogy további információkat adjon hozzá a fizetési űrlapok alján.
A láblécek tartalmazhatják a fizetési feltételeket, a pénzátutalási utasításokat vagy az engedélyező aláírásokat.
Létrehozás újrahasználható láblécek az