Kifizetések — Sorok

A dátum, amikor a fizetés megtörtént. Ez rögzíti a tényleges kiadás időpontját az alapokból a banki vagy készpénzszámládból.

Biztosítja, hogy a dátum pontos legyen, mivel ez befolyásolja a bank egyzetetést, a folyó költségvetés nyomon követését, a pénzügyi jelentéstételt és az áfa számítást.

Egy egyedi hivatkozási szám vagy azonosító a fizetéshez. Ez segít Önnek nyomon követni és gyorsan lokalizálni a konkrét kifizetéseket.

A gyakori hivatkozások közé tartoznak a csekk számok, elektronikus átutalás azonosítók vagy sorozatszámú fizetések. A következetes hivatkozás javítja a bank egyzetetést és fenntartja a világos ellenőrzési nyomot.

A banki vagy készpénzszámla, amelyet a fizetés teljesítéséhez használtak. Ez mutatja, honnan származtak az alapok.

A megfelelő könyvelési számla kijelölése biztosítja a pontos bank egyzetetést és a pénzforgalmi jelentést. A fizetés összegét levonják ennek a könyvelési számlának az egyenlegéből.

A kifizetéshez kapcsolódó ügyfél. Ügyféltérítések, követel egyenleg visszatérítések vagy egyéb ügyfélkapcsolatos kifizetések céljából használják.

A vevő kiválasztása frissíti a könyvelési számla egyenlegét és fenntartja a pontos vevő kimutatásokat. Hagyja üresen, ha a fizetés nem ügyfélhez kapcsolódik.

A beszállító vagy szolgáltató, aki megkapja ezt a fizetést. Ez azonosítja a fizetés címzettjét és frissíti a könyvelési számla egyenlegét.

Válaszd ki a megfelelő beszállítót a pontos fizetendő számlák nyilvántartásának és a beszállítói nyilatkozatok fenntartásának érdekében. Leggyakrabban beszerzési számla kifizetésekhez és beszállítói költségtérítésekhez használják.

Egy rövid leírás, amely magyarázza ennek a fizetésnek a célját, amely a gyors azonosítás érdekében listákban és beszámolókban jelenik meg.

Használj világos, specifikus leírásokat, mint például "Irodai bérlés - 2024. március" vagy "Számla #12345 fizetés". A jó leírások megkönnyítik a keresést és a jelentést.

A fizetés sor, amely ehhez a készletcikkhez vagy nem készletcikkhez kapcsolódik, összekapcsolja a fizetést a cikklistádban szereplő konkrét termékekkel vagy szolgáltatásokkal.

A cikk kijelölése önműködően alkalmazza a cikk alapértelmezett könyvelési számla és adó azonosító beállításait. Hagyja üresen ezt a mezőt az olyan általános költségekhez, amelyek nem kapcsolódnak specifikus cikkekhez.

A főkönyvi számla, ahol ez a fizetési sor be lesz könyvelve. Ez kategorizálja a tranzakciót a könyvelési rendszerében.

Kijelölje a megfelelő költség-, eszköz- vagy kötelezettség számlát a fizetés célja alapján. Ez a választás közvetlen hatással van az üzleti kimutatásokra és az áfa jelentésre.

A részletes leírás erről a konkrét tételsorról, amely további kontextust nyújt arról, hogy mit takar ez a fizetés ezen része.

Tartalmazza a releváns részleteket, mint például a számlaszámokat, a szolgáltatási időszakokat vagy a végzett konkrét munkát. A részletes sor leírása megszünteti a szükségességét, hogy később forrásdokumentumokra hivatkozzon.

A fizetett egységek mennyisége ebben a sorcikkben. Megszámlálható cikkekre vagy mérhető szolgáltatásokra használják.

Írja be a cikkek, órák vagy egyéb egységek számát. A rendszer kiszámítja a sor összegét a mennyiség és az egységár szorzataként.

A sor cikk egységára, amelyet a javak vagy szolgáltatások konkrét mennyiségének megvásárlásakor használnak.

Ez a cikkek költségét, a szolgáltatások óraadóját vagy az egységárat jelentheti. A rendszer ezt megszorozza a mennyiséggel a sor összesenének kiszámításához.

A projekt, amelyhez ez a fizetési sor van rendelve. Lehetővé teszi a projekt-specifikus költségek és nyereség nyomon követését.

A kifizetések projektekhez való hozzárendelése segít a projekt költségvetések nyomon követésében, a nyereségesség elemzésében és a projektalapú pénzügyi beszámolók elkészítésében. Lényeges a munka költségeit nyomon követő cégek számára.

A fizetés sor, amelyhez ez a részleg vagy osztály tartozik, lehetővé téve a kiadások nyomon követését a szervezeti egység szerint.

A részlegek segítenek elemezni a költségeket a részleg, helyszín vagy cég szegmensek szerint. Ez a szegmentálás jobb költségvetés-tervezést és nyereségelemzést támogat minden részleg számára.

Az adó azonosító, amely alkalmazva van ehhez a fizetési sorhoz. Meghatározza az adókezelést és az árat erre a költségre.

Válassza ki a megfelelő adóazonosítót a helyes áfa számítások és beszámolók biztosítása érdekében. Az adóazonosítók meghatározzák, hogy az áfa visszaigényelhető-e, az áfa aránya, és hogyan jelenik meg az áfás beszámolókban.

A fizetés sorához tartozó adó összeg. Megjeleníti az adó azonosító alapján számított adóelemet.

Adóval együtt számolt árak esetén ez a rész az összegben már benne lévő adó részesedést mutatja. Adóval nem együtt számolt árak esetén ez az adó hozzáadódik a részösszeghez. Az adóösszegek áramlanak az adóbeszámolóidba és befolyásolják a beszerzési adókedvezményeket.

A fizetés sor összesen összege. Megjeleníti a teljes értéket, beleértve az esetleges adókat.

A mennyiség × egységár alapján számítva mennyiségi alapú cikkekhez, vagy közvetlenül beírva fix összegek esetén. A teljes sorösszeg egyenlő az összes kifizetés összegével.