Fizetési szabály űrlap lehetővé teszi új fizetési szabály létrehozását vagy a meglévő szerkesztését.
A űrlap a következő mezőket tartalmazza:
Kijelölés egy konkrét bankszámlát, hogy ezt a fizetési szabályt csak arra a számlára alkalmazza.
Ha ezt a mezőt üresen hagyja, a fizetési szabály bármely bankszámláról származó tranzakciókat fog illeszteni.
Kijelölés, hogyan kell a tranzakciókat az összegük alapján egyeztetni.
A beállítások a következőket tartalmazzák: Bármilyen összeg (minden összegre illeszkedik), Pontosan (egy meghatározott összegre illeszkedik), Több mint (a megadottaknál nagyobb összegek illeszkednek), vagy Kevesebb, mint (a megadottaknál kisebb összegek illeszkednek).
Írja be a szöveget, amelynek meg kell jelennie a tranzakció leírásában ahhoz, hogy ez a szabály megfeleljen.
A több specifikus kifejezést tartalmazó tranzakciók összehangolásához kattintson a Sor hozzáadása lehetőségre, hogy további leírási kritériumokat adjon hozzá.
Minden megadott kifejezésnek jelen kell lennie a tranzakció leírásában ahhoz, hogy a szabály alkalmazható legyen.
Kijelölés a kedvezményezett típusának, amelyhez ez a fizetés hozzárendelésre kerül.
Állítsa be, hogyan lesznek kategorizálva a megjegyzett kifizetések a számláiban.
A teljes fizetést egyetlen könyvelési számlára allokálhatja, vagy szétoszthatja több számla között az Sor hozzáadása gomb használatával.
A kifizetések felosztása hasznos a tranzakciók esetében, amelyek több költségkategóriát tartalmaznak, például egy hitelkártyás kifizetés, amely különböző céges költségeket fedez.
A Sorok szekció az alábbi oszlopokat tartalmazza:
Kijelölés egy készletcikket vagy nem készletcikket, ha ez a fizetés egy konkrét termékre vagy szolgáltatásra vonatkozik.
A kapcsolódó vásárlási számla önműködően ki lesz jelölve, amikor egy cikket választ.
Kijelölés a főkönyvi számlára, ahová ezt a fizetést rögzíteni kell.
Válassza ki a megfelelő kiadási, eszköz- vagy kötelezettség számlát a kifizetés jellege alapján.
Adjon meg egy leírást ehhez a sor cikkhez, hogy további információt nyújtson a fizetésről.
A leírások segítenek azonosítani a konkrét költségeket, amikor a kifizetések több kategória között oszlanak meg.
Ez a mező csak akkor látható, ha a Leírás oszlop opció engedélyezve van.
Adja meg a megvásárolt mennyiséget, ha ez a cikk készletet vagy mérhető cikkeket érint.
A mértékegységet a kijelölt készletcikk beállításai határozzák meg.
Ez a mező csak akkor látható, ha a Menny. oszlop opció engedélyezve van.
Válaszd ki, hogyan oszd el az összegeket a kifizetések több sorra való felosztásakor:
Pontos összeg - Adjon meg egy rögzített összeget ehhez a sorhoz
Százalék - Ossza el az összesen fizetés százalékát
Amikor pontos összegeket és százalékokat keverünk, a százalékok a hátralévő egyenleg alapján kerülnek kiszámításra, miután minden pontos összeget levontunk.
Kijelölés a megfelelő adó azonosítót ennek a sor cikknek a pontos áfa számítás és jelentés biztosítása érdekében.
Az adó azonosítók meghatározzák az adókulcsot és azt, hogy a tranzakció hogyan jelenik meg az áfa beszámolókban.
Ez a mező csak akkor jelenik meg, ha az adóazonosítók engedélyezve vannak a cég beállításaiban.
Ossza ki ezt a sora cikket egy részleghez a nyereség nyomon követéséhez cég szegmens vagy helyszín szerint.
A Részlegek segítenek elemezni a bevételeket és a költségeket a céged különböző részein.
Ez a mező csak akkor jelenik meg, ha a részlegek engedélyezve vannak a cég beállításaiban.
Jelöld be ezt az opciót, hogy megjelenjen a Leírás oszlop a Sorok szakaszban.
Jelölje be ezt az opciót az Menny. Oszlop megjelenítéséhez a Sorok szakaszban.