A
A beszerzési számlák elengedhetetlenek a beszállítók felé fennálló tartozások nyomon követéséhez és a fizetendő számlák kezeléséhez.
Beszerzési számla létrehozásához adja meg a részleteket a fogadott számláról, amelyet a beszállítójától kapott.
A űrlap a következő mezőket tartalmazza:
Írja be a beszállító számláján feltüntetett dátumot.
Ez a dátum határozza meg, mikor ismerik el a költséget a könyvelési számláiban.
A kiállítás dátuma a beszállító fizetési feltételei alapján a fizetés esedékességeinek kiszámításához van használva.
Kijelölés fizetési feltételek, hogy meghatározza, mikor kell ezt a számlát kifizetni.
Válassza az
Válaszd a
Válassza az
Írja be a beszállítója számlájának számlaszámát vagy hivatkozási számát.
Ez a hivatkozási szám segít a kifizetések és számlák összepárosításában, valamint a beszállítói kérdések megoldásában.
Minden beszállítói számlának egyedi hivatkozási számmal kell rendelkeznie a duplikációk elkerülése érdekében.
Kijelölés a
A beszállító kijelölése meghatározza a fizetési feltételeket és a könyvelési számla kategorizálását.
Létrehozás új beszállítók az
A beszállító pénznem beállításai meghatározzák, hogy ez egy külföldi pénznem számla-e.
Linkelje ezt a Számlát egy Beszerzési árajánlat-hoz, ha az egy ajánlatból származik.
A kapcsolódás segít nyomon követni a beszerzési folyamatot az ajánlattól a számláig.
Az ajánlat részletei másolhatók a számlára az árképzési következetesség biztosítása érdekében.
Linkelje ezt a
A linkelés biztosítja, hogy minden beszerzési megrendelés megfelelően legyen párosítva a számlákkal.
A megrendelés részletei és cikkek másolhatók a számla pontosságának ellenőrzésére.
A rendszer nyomon követi, hogy mely rendelések lettek részben vagy teljesen számlázva.
Adja meg az
Ez a mező akkor jelenik meg, amikor a kiválasztott beszállító pénzneme eltér a bázis devizanemtől.
Az árfolyam a külföldi pénznem összegeket bázis devizanemmé alakítja a jelentéshez.
Állítsa be az önműködő árfolyamokat a
Adjon meg egy nem kötelező leírást ehhez a beszerzési számlához.
Használja ezt a mezőt általános megjegyzésekhez a vásárlásról vagy a szállítási részletekről.
A leírások segítenek azonosítani a számla célját a tranzakciók átnézésekor.
Sor hozzáadása az elszámolt tételek részletezéséhez.
Minden sor különböző termékeket, szolgáltatásokat vagy költségkategóriákat képviselhet.
Használjon több sort, hogy a beszállító számlájának elrendezése könnyen egyeztethető legyen.
A sorok összesen automatikusan kiszámításra kerülnek a mennyiség, ár, kedvezmények és áfa alapján.
Válasszon egy cikket, amely lehet egy Készletcikk vagy egy Nem készletcikk. Ezen kívül van lehetősége ezt a mezőt üresen hagyni.
Ha korábban választott egy
A kifizetés kategorizálásához szinte bármelyik könyvelési számlát választhatja a számlatükörből.
Például, ha egy villamos közművel kapcsolatos költséget fizet, válassza a
Azonban a kifizetéseket közvetlenül is kategorizálhatja számos alkönyvelési számlába.
Például, ha ez a fizetés egy befektetett eszköz vásárlásáért van, válaszd a
Írd be a sor leírását. Ez az oszlop csak akkor látható, ha az
Engedélyezze a sorszámokat, hogy minden számla sorhoz sorrendben számok jelenjenek meg.
A sorszámok segítenek, amikor konkrét cikkekről beszélgetünk a beszállítókkal.
Hasznos a számla sorok beszerzési megrendelésekhez vagy szállítólevelekhez való illesztéséhez.
Engedélyezze a Leírás oszlopot, hogy részletes magyarázatokat adjon meg minden egyes sorcikkhez.
A leírások további kontextust nyújtanak a cikk vagy könyvelési számla neve mellett.
Lényeges a szolgáltatásokhoz vagy költségekhez, amelyek részletes dokumentációt igényelnek.
Engedélyezze a
Válasszon százalékos kedvezmények vagy fix összegű kedvezmények között soronként.
A kedvezmények csökkentik a sor összegét az áfa számítások előtt.
Hasznos a mennyiségi kedvezményekhez, a korai fizetési kedvezményekhez vagy a tárgyalásos megtakarításokhoz.
Határozza meg, hogy a sorcikkek összegei tartalmazzák-e vagy nem tartalmazzák az áfát.
Jelölje be ezt a négyzetet, ha a beszállító árai már tartalmazzák az áfát.
Hagyja jelöletlenül, ha az áfa külön szerepel és hozzá kell adni az árakhoz.
Ennek meg kell egyeznie azzal, ahogyan a beszállító bemutatja az árakat a számláján.
Engedélyezze az adóelőleget, ha adót kell levonnia a beszállító kifizetése előtt.
Az adóelőleg általános a szolgáltatásokra, jogdíjakra vagy vállalkozói kifizetésekre.
A visszatartott összeget a beszállító nevében az adóhatóságnak fizetik.
Ellenőrizze a helyi adózási előírásokat a levonási követelmények és arányok tekintetében.
Elrejt az esedékes egyenleg összegét, amikor nyomtatja vagy e-mail küldése ezt a számlát.
Hasznos belső másolatokhoz vagy amikor a fizetési részletek külön kezelendők.
Az esedékes egyenleg még mindig nyomon követésre kerül a rendszerben a fizetések egyeztetése érdekében.
Engedélyezze az adó összeg oszlopot a kiszámított áfa megjelenítéséhez minden sorban.
Megmutatja, hogyan számítják ki az áfát soronként az ellenőrzéshez.
Segít összhangba hozni az áfa számításokat a beszállító számlájával.
Az összesen áfa az egyénileg kiszámított sor áfák összege.
Kapcsolja be ezt az opciót, amikor a készletcikkeket a számlával megkapja.
Ez összekapcsolja a beszerzési számlát az áruátvétellel a hatékonyság érdekében.
A készletmennyiségek azonnal frissítésre kerülnek a számla bejegyzésekor.
Kijelölés a leltárhelyhez, ahova az áruk fogadott.
Engedélyezze az egyéni láblécet, hogy további információt adhasson meg a számlák nyomtatásakor.
A láblécek tartalmazhatnak fizetési utasításokat, feltételeket vagy belső megjegyzéseket.
Létrehozás újrahasználható láblécek az
Archíváld ezt a számlát, hogy eltávolítsd az aktív listákból és legördülő menükből.
Az archívált számlák jellemzően teljesen fizetettek vagy már nem relevánsak.
A Számla a rendszerben marad jelentési és auditálási célokra.
A már archivált számlákat még mindig megtekintheti keresés vagy beszámolók útján.