Összesítés — Szerkesztés

Kijelölés Egyenlegek megjelenítése a megadott időszakra a jelentés biztosításához, hogy az összesítés csak a megadott időszakra vonatkozó adatokat mutasson.

Amikor ez az opció engedélyezve van, az összesítő képernyő értesítést fog adni, ha vannak olyan tranzakciók, amelyek a megadott időszak után datáltak.

Ez segít tisztázni, hogy miért nem befolyásolják az újonnan hozzáadott tranzakciók a Összesítés képernyőn látható számokat.

Általában a Egyenlegek megjelenítése a megadott időszakra beállítást akkor fogja beállítani, amikor a programot több mint egy könyvelési időszakra használja.

Ezekben a körülmények között a Összesítés képernyőn módosítania kell az időszakot, hogy egyetlen pénzügyi időszakot tükrözzön, például egy pénzügyi évet.

Ez azt jelenti, hogy az Eredménykimutatás adatai az Összesítés lapon nem fognak folyamatosan növekedni, hanem csak az aktuális könyvelési időszakra vonatkozóan lesznek láthatók.

Ha meglévő céget migrál a Manager.io-ba, akkor az Egyenlegek megjelenítése a megadott időszakra beállítást azonnal állítsa be az aktuális könyvelési időszakra.

Ez azért van, mert a Manager.io-ra történő átállás általában a régi tranzakciók bevitelével jár a nyitó egyenlegek megállapításához.

Például, amikor a kiinduló egyenlegeket rögzíti az ügyfelek számára, be kell írnia az összes kifizetetlen számlájukat a történelmi dátumokkal. Ezek a kifizetetlen számlák követelni fogják a bevételek számláit, de nem feltétlenül szeretné látni ezt a történelmi bevételt az Összesítés fülön, mivel ez a bevétel a múltbeli könyvelési időszakokhoz tartozik.

Jelölje be a Egyenlegek készpénzes alapú megjelenítése lehetőséget, ha szeretné kihagyni a kifizetetlen számlákat az összegből.

Ha nem használja a Értékesítési számlák vagy a Beszerzési számlák lapokat, ennek a lehetőségnek a kijelölése nem befolyásolja az Összesítés lapon megjelenített számadatokat, mert nincsenek számlái.

Ha használja a Értékesítési számlák vagy Beszerzési számlák lapokat, a Összesítés képernyő Önműködő módon fogja korrekciózni a számokat egy Pénzalapú korrekció bejegyzés révén, kizárva a kifizetetlen számláit az összesítésből. Javasoljuk azonban, hogy ne éljen ezzel a lehetőséggel, mivel a kifizetetlen számlák is szerves részét képezik a pénzügyi helyzetének, és nem szabad őket kihagyni a pénzügyi adataiból.

Ha nem biztos abban, hogy ezt az opciót válassza, a legjobb, ha nem jelöli be. Az Eredményelszámolás elve alapján opció figyelembe veszi a kifizetetlen számlákat, biztosítva, hogy az Eszközök és Kötelezettségek az Összesítés fülön pontosan jelenjenek meg. Ennek az opciónak a kijelölése csak azt befolyásolja, hogy az információk hogyan jelennek meg az Összesítés képernyőn. A választásától függetlenül, bármelyik Beszámolók fül alatt generálhat beszámolókat Eredményelszámolás elve alapján vagy Pénzforgalmi szemléletű használatával a teljes körű elemzéshez.

Ha szeretné megjeleníteni a számla azonosítókat a könyvelési számlák neve mellett, ellenőrizze, hogy a Számla azonosítók mutatása be van kapcsolva.

Ha nem használja a könyvelési számla azonosítókat, ennek a opciónak a kijelölése nem befolyásol semmit.

Egyedi számlákhoz beállíthatja a könyvelési számlák azonosítóit a alatt.

Kijelölés Nulla egyenleg kizárása hogy elrejtsd azokat a számlákat, amelyeknek nulla egyenlegük van. Ez a funkció hasznos, ha sok számlád van, amelyeken nincs aktivitás. Az opció bekapcsolásával az Összesítés képernyőd letisztultabbá és könnyebben kezelhetővé válik.

Engedélyezze az Összeomlásra szánt csoportok lehetőséget, majd válassza ki a konkrét könyvelési számlacsoportokat, hogy azokat normál számlákként jelenítse meg, a részletes információk kihagyásával.

Ez a funkció hasznos, ha számos könyvelési számlája van, még akkor is, ha a Nulla egyenleg kizárása opció be van kapcsolva. Segít tovább csökkenteni a rendetlenséget és egyszerűsíteni az Összesítés képernyőt azáltal, hogy lehetővé teszi a kijelölt csoportok összeolvasztását, mintha azok egyedi számlák lennének.

Csoportokat hozhat létre a ben.