Skjemaet for Balansekonto i Manager.io lar deg opprette nye balanse-kontoer eller redigere eksisterende. Denne guiden vil lede deg gjennom prosessen med å få tilgang til skjemaet og konfigurere hver av feltene for å oppfylle dine regnskapsbehov.
For å opprette en ny balanse-konto:
Innstillinger i Manager.io.Kontoplan.Balanse -seksjonen, klikk på Ny konto.For å redigere en eksisterende balanse konto, finner du ganske enkelt kontoen i Kontoplan og klikker på den for å åpne skjemaet.
Skjemaet inkluderer flere felt og alternativer som lar deg tilpasse balanse rapportene dine. Nedenfor er en detaljert forklaring av hver:
Som standard er rapporten kalt Balanse, men du kan endre tittelen til noe mer beskrivende om nødvendig. Dette er spesielt nyttig hvis du har flere balanseregnskapsrapporter og trenger å skille mellom dem.
Skriv en beskrivelse for rapporten for å gi ekstra kontekst eller detaljer. Dette hjelper deg med å identifisere rapporten i listen over balanseregnskap, spesielt hvis du har tilpassede versjoner.
Konfigurer kolonnene som skal vises i balansebladrapporten.
Spesifiser datoen for hvilken du ønsker at balanseposter skal beregnes. Dette bestemmer de finansiell dataene som er inkludert i rapporten frem til den datoen.
Hvis organisasjonen din bruker divisjoner, velg den aktuelle her for å generere en divisjonsbalanse. Dette lar deg se finansinformasjon spesifikk for en divisjon.
Skriv inn et navn for kolonnen. Hvis du lar dette feltet stå tomt, vil systemet automatisk bruke Dato som kolonnenavn.
Legge til sammenlignende kolonner:
For å inkludere sammenlignbare tall i rapporten din, klikk på Legg til sammenligningskolonne knappen. Dette lar deg sammenligne finansdata på tvers av forskjellige tidsperioder eller avdelinger innenfor den samme rapporten.
Velg din foretrukne regnskapsmetode:
Velg dette alternativet hvis du ønsker at tallene i rapporten din skal rundes av til hele tall. Dette kan gjøre rapporten lettere å lese ved å fjerne desimaler.
Velg ønsket oppsett for balanseregnskapet ditt. Ulike oppsett kan presentere informasjonen i forskjellige formater, så velg det som best passer dine rapporteringsbehov.
Velg hvilke kontogrupper du vil kollapse i rapporten. Kollapsing av grupper vil oppsummere kontoene innenfor dem, noe som gjør rapporten mer konsis ved å vise gruppens totaler i stedet for individuelle kontobalanser.
Skriv inn eventuelt ekstra tekst du ønsker å vise nederst i rapporten. Dette kan være merknader, ansvarsfraskrivelser eller annen relevant informasjon.
Hvis du bruker kontokoder i kontoklassifiseringen din, velg dette alternativet for å vise dem sammen med kontonavnene i rapporten. Dette kan hjelpe med kontoidentifikasjon og kryssreferanser.
Merk dette alternativet hvis du vil ekskludere kontoer som har null saldo fra rapporten. Dette bidrar til å forenkle rapporten ved å fjerne kontoer uten økonomisk aktivitet.
Balanseposter på toppnivå kan ikke bruke utenlandsk valuta. Disse postene må alltid vises i basisvalutaen på finansregnskapet, selv om transaksjoner opprinnelig ble registrert i en utenlandsk valuta.
Hvis du trenger en spesialkonto for balanseoppstilling som opererer i en fremmed valuta, bør du sette den opp som en Spesiell konto innen Spesielle kontoer fanen. Spesielle kontoer gir mer fleksibilitet, inkludert bruk av fremmede valutaer.
For mer informasjon om oppsett og bruk av Spesielle kontoer, se Guiden for Spesielle kontoer.
Ved å sette opp balansekontoene dine riktig ved hjelp av dette skjemaet, kan du sikre at de finansielle rapportene dine nøyaktig gjenspeiler organisasjonens finansielle stilling.