Skjemaet for
Journalposteringer gir direkte tilgang til din finans, og lar deg registrere komplekse transaksjoner, endringer, korrigeringer, og periodeavslutningsavsetninger.
Hver postering i journalen må balansere (debeter må være lik krediter) for å opprettholde integriteten til ditt dobbelt bokføringssystem.
Vanlige bruksområder inkluderer å registrere avskriving, påløpte kostnader, forskuddsbetalinger, transaksjoner mellom selskaper, og årsslutt endringer.
Når du oppretter en postering, gi en klar beskrivelse som forklarer formålet med posteringen for revisjonsformål.
Skriv inn debetbeløp i debetkolonnen og kreditbeløp i kreditkolonnen for hver berørt kontoplan.
Du kan tildele oppføringer til spesifikke sporingskategorier som kunder, leverandører eller lager varer.
Sørg alltid for at registreringen din er balansert før du lagrer – systemet vil hindre at ubekreftede registreringer blir lagret.
Dette skjemaet innholder følgende felt:
Angi datoen når denne journalposteringen skal registreres i kontoplanen din.
Datoen bestemmer hvilken regnskapsperiode transaksjonen tilhører og når den vil vises i finansielle rapporter.
Skriv inn et unikt referansenummer for å identifisere denne posteringen.
Referanser hjelper deg med å finne spesifikke transaksjoner senere og kan brukes til revisjonsspor eller kryssreferanser med kilde-dokumenter.
Du kan bruke automatisk nummerering ved å krysse av i avkrysningsboksen, eller skrive inn ditt eget referencesystem.
Velg en
Dette feltet vises bare når du har opprettet utenlandsk valuta under
Når valgt, vil alle beløp i denne posteringen bli registrert i den valgte fremmede valuta.
Skriv inn
Valutakursen bestemmer hvordan fremmed valutabeløp konverteres for rapportering i din primær valuta.
Du kan konfigurere automatisk hentning av valutakurser under
Skriv en beskrivelse som forklarer formålet og konteksten for denne posteringen.
Gode beskrivelser hjelper deg å forstå transaksjonen når du gjennomgår den senere og er essensielle for revisjonsformål.
Inkluder relevante detaljer som fakturanummer, kontraktsreferanser eller forretningsgrunnen for oppføringen.
Legg til debet- og kreditlinjer for å registrere hvordan denne transaksjonen påvirker kontoene dine.
Hver linje representerer en konto som enten debiteres eller krediteres.
Den grunnleggende regnskapsregelen gjelder: sum debet må være lik sum kredit for at posten skal balansere.
Hvis oppføringen er utenfor balanse, vil en feilmelding vises som viser forskjellen.
Når du bruker
Denne klassifiseringen bestemmer hvordan transaksjonen vises i avgiftsrapporter og hvilke avgiftskontoer som påvirkes.
Velg 'Salg' for inntektstransaksjoner eller 'Kjøp' for utgiftstransaksjoner.
Aktiver
Når en artikkel er valgt, fylles den passende inntekts- eller utgiftskonto automatisk ut basert på artikkelens innstillinger.
Dette er nyttig for å registrere lagerendringer, avrundinger eller andre artikkelbaserte transaksjoner.
Aktiver
Linjebeskrivelser gir tilleggsinformasjon for hver debet og kredit, noe som gjør oppføringen enklere å forstå.
Dette er spesielt nyttig for komplekse innlegg med flere linjer som påvirker forskjellige kontoer.
Aktiver
Mengder hjelper med å spore lagerbevegelser og er essensielle for å opprettholde nøyaktige lagerbeholdninger.
Når det brukes med lager varer, påvirker kvantiteten eiendelene dine og beregningen av kostnader for varer.
Merk denne journalposteringen som en kontanttransaksjon hvis den involverer faktisk kontantbevegelse.
Kontanttransaksjoner er skilt fra periodiserte bokføringer og påvirker hvordan de vises i Kontantstrømoppstillingen.
Eksempler inkluderer kontantsalg, kontantinnkjøp, eller enhver transaksjon som involverer umiddelbar betaling.