Skjemaet inneholder følgende felt:
Velg et spesifikt bankkonto for å bruke denne betalingsregelen kun på den kontoen.
Hvis du lar dette feltet være tomt, vil betalingsregelen matche transaksjoner fra alle bankkontoer.
Velg hvordan du vil matche transaksjoner basert på deres beløp.
Alternativer inkluderer: Enhver beløp (matcher alle beløp), Nøyaktig (matcher et spesifikt beløp), Mer enn (matcher beløp større enn spesifisert), eller Mindre enn (matcher beløp mindre enn spesifisert).
Skriv inn tekst som må vises i transaksjonsbeskrivelsen for at denne regelen skal matche.
For å matche transaksjoner som inneholder flere spesifikke termer, klikker du på Legg til Linje for å legge til flere beskrivelseskriterier.
Alle spesifiserte termer må være til stede i transaksjonsbeskrivelsen for at regelen skal gjelde.
Velg typen betalingsmottaker denne betalingen skal tildeles.
Konfigurer hvordan matchede betalinger vil bli kategorisert i kontoene dine.
Du kan tildele hele betalingen til en enkelt konto, eller splitte den over flere kontoer ved å bruke Legg til Linje -knappen.
Å dele betalinger er nyttig for transaksjoner som inkluderer flere utgiftkategorier, som en kreditkortbetaling som dekker ulike virksomhetsutgifter.
Linje-seksjonen innholder følgende kolonner:
Velg en lager vare eller ikke-lagerført vare hvis denne betalingen gjelder et spesifikt produkt eller tjeneste.
Den tilknyttede innkjøpskontoplanen vil bli automatisk valgt når du velger en artikkel.
Velg hovedbokskontoen hvor denne betalingen bør registreres.
Velg den passende utgift, eiendel eller forpliktelse konto basert på arten av betalingen.
Legg til en beskrivelse for denne linjen artikkelen for å gi mer kontekst om betalingen.
Beskrivelser hjelper med å identifisere spesifikke utgifter når betalinger er delt over flere kategorier.
Dette feltet er kun synlig når Beskrivelse kolonnealternativet er aktivert.
Skriv inn antallet kjøpt hvis denne linje artikkelen involverer lager eller målbare artikler.
Måleenheten er bestemt av de valgte lager varenes innstillinger.
Dette feltet er kun synlig når Ant. kolonnealternativet er aktivert.
Velg hvordan du vil fordele beløp når du deler betalinger på tvers av flere linjer:
Eksakt beløp - Spesifiser et fast beløp for denne linjen
Prosent - Allocere en prosent av den totale betalingen
Når du blander eksakte beløp og prosent, beregnes prosentene ut fra den gjenstående balansen etter at alle eksakte beløp er trukket fra.
Velg den passende skattekoden for denne linjen artikkelen for å sikre korrekt avgifts beregning og rapportering.
Skattekoder bestemmer skattesatsen og hvordan transaksjonen vises i avgiftsrapporter.
Dette feltet vises bare hvis skattekoder er aktivert i innstillingene for virksomheten.
Tildel denne linjeartikkelen til en avdeling for å spore fortjeneste etter virksomhetssegment eller plassering.
Avdelinger hjelper med å analysere inntekt og utgifter for forskjellige deler av virksomheten.
Dette feltet vises bare hvis avdelinger er aktivert i innstillingene for virksomheten din.
Merk dette alternativet for å vise Beskrivelse kolonnen i Linjer seksjonen.
Kryss av for dette alternativet for å vise Ant. Kolonne i Linjer seksjonen.