El formulario de cuenta de balance se utiliza para crear o editar cuentas de balance existentes.
Para crear una nueva cuenta de balance, navega a la pestaña de Configuración, selecciona Catálogo de cuentas, y luego haz clic en Nueva cuenta ubicada en la sección de Estado de situación financiera del catálogo de cuentas.
El formulario incluye los siguientes campos:
Ingrese un nombre descriptivo para esta cuenta de balance.
Utiliza nombres claros que indiquen el propósito de la cuenta, como 'Seguro Prepagado', 'Gastos Acumulados' o 'Préstamo del Banco ABC'.
Este nombre aparece en el catálogo de cuentas, en reportes, Y en pantallas de entrada de transacciones.
Ingrese un código de cuenta para organizar e identificar esta cuenta en su catálogo de cuentas.
Los códigos de cuenta son opcionales pero recomendados para una organización sistemática. Utilice un esquema de numeración como 1000-1999 para activos, 2000-2999 para pasivos.
El código aparece antes del nombre de la cuenta en listas y ayuda con el ordenamiento y la búsqueda.
Seleccionar el grupo de Balance donde esta cuenta debe aparecer en los reportes financieros.
Los grupos organizan las cuentas en categorías como Activos No vencidos, Activos fijos, Pasivos No vencidos o Pasivos a largo plazo.
Un agrupamiento adecuado asegura que su
Seleccionar cómo debería ser clasificada esta cuenta en el
Actividades de operación: Operaciones diarias del negocio como cuentas por cobrar, cuentas por pagar y gastos pagados por anticipado.
Actividades de inversión: Compra o venta de activos a largo plazo como equipos o inversiones.
Actividades de financiación: Préstamos, reembolsos de préstamos, y contribuciones o repartos del propietario.
Habilite esta opción para establecer una descripción predeterminada que aparece automáticamente al usar esta cuenta.
La descripción predeterminada ahorra tiempo durante la entrada de transacciones y asegura consistencia en transacciones similares.
Por ejemplo, 'Pago de alquiler mensual' para una cuenta de gasto de alquiler o 'Suministros de oficina' para una cuenta de suministros.
Active esta opción para aplicar automáticamente un código de impuesto específico cuando esta cuenta es seleccionada.
Útil para cuentas que siempre tienen el mismo tratamiento fiscal, como ventas gravadas de impuestos o artículos exentos de impuestos.
El código de impuesto predeterminado se puede anular durante la entrada de la transacción si es necesario.
Las cuentas de balance en el nivel superior no pueden utilizar monedas extranjeras. Esto se debe a que estas cuentas deben aparecer siempre en la moneda local en los estados financieros, incluso si originalmente estaban en una moneda extranjera. Por lo tanto, si necesita una cuenta de balance personalizada que opere en una moneda extranjera, debe configurarla como una
Para más información, consulte: Cuentas especiales