Este formulario es el lugar donde puedes establecer el saldo inicial para la cuenta bancaria o de efectivo.
El formulario incluye los siguientes campos:
Seleccionar la cuenta bancaria o de efectivo para la que desea establecer un saldo inicial.
Los saldos iniciales se utilizan cuando comienzas a usar el software con saldos de cuentas bancarias existentes.
Ingrese el saldo liquidado de su estado de cuenta bancario a partir de su fecha de inicio.
Este debería ser el saldo liquidado actual que se muestra en su estado de cuenta, no su saldo disponible.
Importante: No incluir transacciones pendientes en este saldo:
• Los cheques pendientes deben ser ingresados como pagos separados con estado pendiente.
• Los depósitos en tránsito deben ser ingresados como recibos separados con estado pendiente.
• Esto asegura una conciliación bancaria precisa cuando los artículos pendientes se liquidan.
La fecha del saldo inicial es típicamente el día anterior a que comiences a registrar nuevas transacciones en el sistema.