Use este formulario para conciliar el saldo de su cuenta bancaria en Manager con su estado de cuenta bancario actual.
Las conciliaciones bancarias aseguran que tus registros coincidan con los registros del banco y ayudan a identificar errores o transacciones faltantes.
Complete los siguientes campos para crear una conciliación bancaria:
Ingrese la fecha de finalización que se muestra en su estado de cuenta que está conciliando.
Las conciliaciones bancarias son esenciales para verificar que tus registros contables coincidan con tu saldo bancario actual.
Las conciliaciones regulares ayudan a identificar errores, transacciones faltantes, cargos no autorizados Y diferencias de tiempo entre sus registros Y los registros del banco.
Se recomienda conciliar las cuentas bancarias al menos mensualmente, o con más frecuencia para cuentas de alto volumen.
Seleccionar la cuenta bancaria o de efectivo que desea conciliar con su estado de cuenta bancario.
Cada cuenta debe ser conciliada por separado utilizando su estado de cuenta correspondiente.
Solo las cuentas con transacciones conciliadas mostrarán resultados de conciliación significativos.
Ingrese el saldo final exactamente como se muestra en su estado de cuenta para la fecha de conciliación.
El sistema calculará la diferencia entre este estado de cuenta y tus transacciones conciliadas registradas.
Si su saldo no coincide, las causas comunes incluyen:
• Cheques o depósitos pendientes que aún no se han conciliado en el banco.
• Tarifas bancarias o intereses aún no registrados en tus cuentas
• Diferencias de tiempo entre las fechas de transacción y de liquidación
• Errores de entrada de datos o transacciones faltantes
Cualquier diferencia no explicada debe ser investigada y resuelta antes de completar la conciliación.