Das Bilanzkonto-Formular wird verwendet, um Bilanzkonten zu erstellen oder vorhandene Bilanzkonten zu bearbeiten.
Um ein neues Bilanzkonto zu erstellen, navigiere zu den Einstellungen, wähle Kontenplan und klicke dann auf Neues Konto, das sich im Bilanz-Bereich des Kontenplans befindet.
Das Formular enthält die folgenden Felder:
Geben Sie einen beschreibenden Namen für dieses Bilanzkonto ein.
Verwenden Sie klare Namen, die den Zweck des Kontos anzeigen, wie z. B. 'Vorausbezahlte Versicherungen', 'Aufgelaufene Aufwendungen' oder 'Darlehen von ABC Bank'.
Dieser Name erscheint im Kontenplan, in Berichten und in Bildschirmen zur Eingabe von Geschäftsfällen.
Geben Sie eine Kontonummer ein, um dieses Konto in Ihrem Kontenplan zu organisieren und zu identifizieren.
Kontonummern sind optional, werden aber für eine systematische Organisation empfohlen. Verwenden Sie ein Nummernschema wie 1000-1999 für Vermögen, 2000-2999 für Verbindlichkeiten.
Die Nummer erscheint vor dem Kontonamen in Listen und hilft bei der Sortierung und Suchen.
Wähle die Bilanzkontengruppe, in der dieses Konto in den Finanzberichten erscheinen soll.
Gruppen organisieren Konten in Kategorien wie Aktuelle Vermögen, Sachanlagen, Aktuelle Verbindlichkeiten oder Langfristige Verbindlichkeiten.
Die richtige Gruppierung stellt sicher, dass Ihre
Wähle, wie dieses Konto im Kontoauszug klassifiziert werden soll.
Operatives Geschäft - Betriebstätigkeit: Tagesgeschäft wie Forderungen, Verbindlichkeiten und im Voraus bezahlte Aufwendungen.
Investitionstätigkeiten: Kauf oder Verkauf von langfristigem Vermögen wie Ausrüstung oder Investments.
Finanzierungstätigkeiten: Darlehen, Rückzahlungen von Darlehen und Eigentümerbeiträge oder Entnahmen.
Aktivieren Sie diese Option, um eine Standardbeschreibung festzulegen, die automatisch erscheint, wenn dieses Konto verwendet wird.
Die standardmäßige Beschreibung spart Zeit bei der Eingabe von Geschäftsfällen und sorgt für Konsistenz bei ähnlichen Geschäftsfällen.
Zum Beispiel 'Monatliche Mietzahlung' für ein Aufwandskonto Miete oder 'Büromaterial' für ein Konto für Materialien.
Aktiviere diese Option, um einen bestimmten Steuersatz automatisch anzuwenden, wenn dieses Konto ausgewählt ist.
Nützlich für Konten, die immer die gleiche Steuerbehandlung haben, wie steuerpflichtige Verkäufe oder steuerbefreite Artikel.
Der standardmäßige Steuersatz kann bei der Eingabe eines Geschäftsfalles bei Bedarf überschrieben werden.
Bilanzkonten auf der obersten Ebene können keine Fremdwährungen verwenden. Dies ist, weil diese Konten immer in der Basis-Währung in Geschäftsberichten erscheinen müssen, selbst wenn sie ursprünglich in einer Fremdwährung waren. Daher, wenn Sie ein benutzerdefiniertes Bilanzkonto benötigen, das in einer Fremdwährung arbeitet, sollten Sie es als ein Sonderkonto im Tab Sonderkonten einrichten.
Für weitere Informationen siehe: Sonderkonten