Der Bank- und Bargeldkonten-Reiter ist Ihr zentrales Zentrum für die Verwaltung aller Bankkonten, Bargeldkonten, Kreditkarten und sonstigen Finanzkonten.
Von hier aus können Sie Salden überwachen, Geschäftsfälle importieren und alle Geldflüsse in und aus Ihrer Firma verfolgen.
Wenn der Bank- & Cash-Konten-Reiter nicht sichtbar ist, müssen Sie ihn in Ihren Tab-Einstellungen aktivieren.
Erfahren Sie, wie Sie Tabs aktivieren können: Tabs
Um ein neues Bank- oder Kassenkonto hinzuzufügen, klicken Sie auf die Schaltfläche Neues Bank- oder Kassenkonto.
Erfahre mehr über die Kontoeinrichtung: Bank- oder Kassenkonto — Bearbeiten
Wenn Sie Ihr erstes Bank- oder Kassenkonto erstellen, fügt Manager automatisch zwei wesentliche Konten zu Ihrem Kontenplan hinzu:
• Bargeld & Bargeldnahes Vermögen - Ein Bestandskonto im Vermögen-Bereich, das den kombinierten Saldo aller Ihrer Bank- und Kassenkonten anzeigt.
• Umbuchungen - Ein Sonderkonto im Bereich Eigenkapital, das für Übertragungen zwischen Ihren Konten verwendet wird. Dies stellt sicher, dass die Übertragungen korrekt zugeordnet werden und Ihre Netto-Position nicht beeinflussen.
Erfahre mehr über den Kontenplan: Kontenplan
Für vorhandene Bankkonten mit aktuellen Salden geben Sie Anfangsbestände über Einstellungen → Anfangsbestände ein.
Dies stellt sicher, dass Ihre Manager-Salden seit dem ersten Tag mit Ihren Ist-Kontoauszügen übereinstimmen.
Erfahren Sie, wie Sie Anfangsbestände festlegen: Anfangsbestände — Bank- und Kassenkonten
Standardmäßig werden alle Bank- und Kassenkonten unter dem Bargeld & Bargeldnahes Vermögen Bestandskonto gruppiert.
Das bedeutet, dass Ihre Bilanz einen kombinierten Gesamtwert anzeigt, anstatt einzelner Kontosalden.
Sie können Konten in logische Gruppen organisieren, indem Sie benutzerdefinierte Bestandskonten erstellen:
• Kreditkarten können unter einem Bestandskonto gruppiert werden.
• Termineinlagen können ihr eigenes Bestandskonto haben.
• Bankkredite können als Verbindlichkeiten getrennt werden.
Um maximale Details zu erzielen, erstellen Sie ein Bestandskonto für jedes Bankkonto, um die einzelnen Salden in den Geschäftsberichten anzuzeigen.
Lernen Sie die Bestandskonten kennen: Bestandskonten — Bank- und Kassenkonten
Sparen Sie Zeit und reduzieren Sie Fehler, indem Sie Kontoauszüge importieren, anstatt Geschäftsfälle manuell einzugeben.
Klicken Sie auf die Bankauszug importieren Schaltfläche, um Transaktionsdateien von Ihrer Bank hochzuladen.
Erfahren Sie mehr über das Importieren von Kontoauszügen: Bankauszug importieren
Für noch größere Effizienz verbinden Sie Ihre Bankkonten direkt, um Geschäftsfälle automatisch abzurufen.
Dies beseitigt die Notwendigkeit, Kontoauszugsdateien herunterzuladen und zu importieren.
Erfahren Sie mehr über Bankverbindungen: Verbinden mit Bank Feed Provider
Die Bank- und Kass Konten Registerkarte zeigt wichtige Informationen zu jedem Konto in benutzerdefinierten Spalten an.
Zeigt das optionale Nummer-Feld für jedes Bank- oder Kassenkonto an.
Zeigt das Name-Feld für jedes Bank- oder Kassenkonto an.
Zeigt das Bestandskonto, auf dem jedes Bank- oder Kassenkonto in der Bilanz erscheint.
Standardmäßig werden Bank- und Kassenkonten unter dem Bargeld & Bargeldnahes Vermögen Konto kategorisiert. Sie können benutzerdefinierte Bestandskonten für mehr Flexibilität erstellen.
Lernen Sie die Bestandskonten kennen: Bestandskonten — Bank- und Kassenkonten
Wenn Sie Abteilungen verwenden, zeigt diese Spalte die Abteilung an, die jedem Bank- oder Kassenkonto zugewiesen ist.
Erfahren Sie mehr über Abteilungen: Abteilungen
Die Nicht kategorisierten Zahlungseingänge Spalte zeigt die Anzahl der Zahlungseingänge an, die mit jedem Bankkonto verknüpft sind und keinem Haben-Konto zugeordnet wurden.
Dies tritt häufig beim Importieren von Kontoauszügen auf. Klicken Sie auf die angezeigte Zahl, um zur Seite Nicht kategorisierte Zahlungseingänge zu gelangen.
Dort können Sie Zahlungseingänge im Bulk kategorisieren, indem Sie Zahlungseingangsregeln anwenden.
Die Nicht kategorisierte Zahlungsausgänge Spalte zeigt die Anzahl der Zahlungsausgänge an, die über jedes Bankkonto getätigt wurden und kein zugeordnetes Soll-Konto haben.
Dies tritt typischerweise beim Importieren von Kontoauszügen auf. Klicken Sie auf die Zahl, um zum Bildschirm Nicht kategorisierte Zahlungsausgänge zu gelangen.
Dort können Sie Zahlungen gebündelt mithilfe von Zahlungsausgangsregeln kategorisieren.
Die Bestätigte Saldo Spalte zeigt die Summe aller Zahlungsausgänge, Zahlungseingänge und Umbuchungen an, die in jedem Bankkonto aufgezeichnet sind und als Bestätigt gekennzeichnet sind.
Die Spalte der ausstehenden Einzahlungen zeigt die Summe aller Zahlungseingänge und Umbuchungen an, die für jedes Bankkonto erfasst wurden und als ausstehend gekennzeichnet sind.
Die Ausstehenden Auszahlungen Spalte zeigt die Summe aller Zahlungsausgänge und Umbuchungen an, die in jedem Bankkonto erfasst sind und als Ausstehend gekennzeichnet sind.
Die Ist-Saldo-Spalte zeigt die Summe aller Zahlungsausgänge, Zahlungseingänge und Umbuchungen an, die für jedes Bankkonto erfasst wurden.
Es entspricht dem Bestätigten Saldo plus Ausstehende Einzahlungen minus Ausstehende Auszahlungen.
Die Letzte Bankabstimmung Spalte zeigt das Datum der letzten Bank-Rechnungsabschluss für jedes Bankkonto an.
Dies hilft sicherzustellen, dass Ihre Abstimmungen aktuell sind und nicht hinterherhinken.
Klicken Sie auf Spalten ändern, um Spalten anzuzeigen oder zu verbergen, basierend darauf, welche Informationen für Ihre Firma am wichtigsten sind.
Erfahren Sie mehr über das Anpassen von Spalten: Spalten ändern