Dieses Formular ermöglicht es, das integrierte Konto `Verbindlichkeiten` umzubenennen.
Um auf dieses Formular zuzugreifen, gehen Sie zu Einstellungen, dann zu Kontenplan, und klicken Sie auf die Schaltfläche Bearbeiten für das Verbindlichkeiten Konto.
Das Formular enthält die folgenden Felder:
Geben Sie den Namen für dieses Bestandskonto ein, das die Beträge verfolgt, die Lieferanten geschuldet sind.
Der Standardname ist Verbindlichkeiten, aber Sie können ihn anpassen, um Ihrer Firmensprache zu entsprechen.
Dieses Konto fasst alle unbezahlen Lieferantenrechnungen zusammen und ist entscheidend für die Überwachung der Zahlungsflussverpflichtungen.
Geben Sie eine optionale Kontonummer ein, um Ihren Kontenplan systematisch zu organisieren.
Kontonummern helfen bei der Sortierung von Konten und können Ihrem bestehenden Nummerierungssystem folgen.
Übliche Nummern für Verbindlichkeiten liegen in vielen Buchhaltungssystemen im Bereich von 2000-2999.
Wähle die Bilanzkontengruppe, in der dieses Verbindlichkeitenkonto in den Finanzberichten erscheinen soll.
Verbindlichkeiten gehören typischerweise zu den aktuellen Verbindlichkeiten, da es sich um kurzfristige Verpflichtungen handelt.
Die Gruppierung beeinflusst, wie Ihre Bilanz organisiert und subtotalisiert wird.
Wähle, wie Änderungen in den Verbindlichkeiten im Kapitalflussrechnung klassifiziert werden sollten.
Zuwächse bei Verbindlichkeiten stellen das einbehaltene Geld dar (positiver Cashflow aus dem Betrieb).
Rückgänge weisen auf Bargeld hin, das an Lieferanten gezahlt wurde (negativer Cashflow aus der Geschäftstätigkeit).
Diese Klassifizierung ist entscheidend für eine genaue Kapitalflussanalyse mit der indirekten Methode.
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Dieses Konto kann nicht gelöscht werden, es wird automatisch zu Ihrem Kontenplan hinzugefügt, wenn Sie mindestens einen Lieferanten erstellt haben.
Für weitere Informationen siehe: Lieferanten