Dieses Formular ist der Ort, an dem Sie den Anfangsbestand für ein Bank- oder Kassenkonto festlegen können.
Das Formular enthält die folgenden Felder:
Wähle das Bank- oder Kassenkonto aus, für das du einen Anfangsbestand festlegen möchtest.
Anfangsbestände werden verwendet, wenn Sie die Software mit bestehenden Bankkonto-Salden beginnen.
Geben Sie den bestätigten Saldo aus Ihrem Kontoauszug zum Gründungsdatum ein.
Dies sollte der aktuelle bestätigte Saldo sein, der auf Ihrem Kontoauszug angezeigt wird, nicht Ihr verfügbarer Saldo.
Wichtig: Schließen Sie keine ausstehenden Geschäftsfälle in diesen Saldo ein:
• Ausstehende Schecks sollten als separate Zahlungen mit ausstehendem Status eingegeben werden.
• Einzahlungen auf dem Weg sollten als separate Zahlungseingänge mit ausstehendem Status eingegeben werden.
• Dies gewährleistet einen genauen Bank-Rechnungsabschluss, wenn ausstehende Artikel verbucht werden.
Das Datum des Anfangsbestands ist typischerweise der Tag vor dem Sie beginnen, neue Geschäftsfälle im System aufzuzeichnen.