Verwenden Sie dieses Formular, um das Saldo Ihres Bankkontos in Manager mit Ihrem aktuellen Kontoauszug abzugleichen.
Bankkonten-Abstimmung stellt sicher, dass Ihre Aufzeichnungen mit den Aufzeichnungen der Bank übereinstimmen und hilft, Fehler oder fehlende Geschäftsfälle zu identifizieren.
Vervollständigen Sie die folgenden Felder, um einen Bank-Rechnungsabschluss zu erstellen:
Geben Sie das Enddatum an, das auf dem Kontoauszug steht, den Sie abstimmen.
Bankkonten-Abstimmungen sind entscheidend, um zu überprüfen, ob Ihre Buchhaltungsunterlagen mit Ihrem Ist-Saldo übereinstimmen.
Regelmäßige Abstimmungen helfen, Fehler, fehlende Geschäftsfälle, unbefugte Gebühren und zeitliche Differenzen zwischen Ihren Aufzeichnungen und den Aufzeichnungen der Bank zu identifizieren.
Es wird empfohlen, Bankkonten mindestens monatlich oder häufiger für Konten mit hohem Volumen abzugleichen.
Wähle das Bank- oder Kassenkonto, das du mit deinem Kontoauszug abgleichen möchtest.
Jedes Konto muss separat mit dem entsprechenden Kontoauszug abgestimmt werden.
Nur Konten mit bestätigten Geschäftsfällen zeigen aussagekräftige Abstimmungsergebnisse.
Geben Sie den Schlussbestand Exakt so an, wie er auf Ihrem Kontoauszug für das Abstimmungsdatum angezeigt wird.
Das System wird die Differenz zwischen diesem Kontostand und Ihren aufgezeichneten bestätigten Geschäftsfällen berechnen.
Wenn Ihr Saldo nicht übereinstimmt, sind häufige Ursachen:
• Ausstehende Schecks oder Einzahlungen, die die Bank noch nicht bestätigt hat
• Bankgebühren oder Zinsen, die noch nicht in Ihren Konten erfasst sind
• Zeitliche Differenzen zwischen Geschäftsfall und Clearing-Datum
• Fehler bei der Dateneingabe oder fehlende Geschäftsfälle
Alle unerklärten Differenzen sollten untersucht und gelöst werden, bevor die Abstimmung abgeschlossen wird.