Basis-Währung

Die Basis-Währungsfunktion in Manager.io ermöglicht es Ihnen, die primäre Währung für Ihr Unternehmen festzulegen, sodass alle Ihre finanziellen Aufzeichnungen und Aussagen einheitlich dargestellt werden. Im Folgenden finden Sie die vollständige Anleitung zur Konfiguration und Verwaltung der Basis-Währung für Ihr Unternehmen.

---

Basis-Währung festlegen

Die Basis-Währung-Einstellung legt die Standard- oder Heimatwährung Ihres Unternehmens fest.

Um das Formular der Basis-Währung aufzurufen:

1. Navigieren Sie zum Einstellungen-Tab.
2. Wählen Sie Währungen.
3. Klicken Sie auf Basis-Währung.

Das Formular für die Basis-Währung enthält die folgenden Felder:

Nummer

Geben Sie den kurzen Währungs-Code ein. Beispiele sind:

• USD (für den US-Dollar)
• EUR (für Euro)

Der Währungs-Code hilft, Währungen schnell zu identifizieren, wenn Wechselkurse festgelegt werden.

Name

Geben Sie den vollständigen Namen der Währung ein, zum Beispiel:

• US-Dollar
• Euro

Der Währungsname erleichtert die Auswahl der Währung aus Dropdown-Menüs.

Symbol

Geben Sie das Währungssymbol ein, z. B.:

• $ (für US-Dollar)
• €

Das Symbol wird neben den Währungsbeträgen angezeigt.

Dezimalstellen

Geben Sie die Anzahl der Dezimalstellen ein, die Ihre Währung verwendet (übliches Standard ist 2).

---

Ändern Ihrer Basis-Währung

Obwohl es selten vorkommt, kann es notwendig werden, die Basiswährung Ihres Unternehmens zu ändern. Die folgenden detaillierten Schritte müssen sorgfältig ausgeführt werden, um genaue Finanzdaten während dieses Übergangs sicherzustellen:

Schritt 1: Basis-Währung Formular aktualisieren

• Gehe zum Einstellungen-Tab → Währungen → Basis-Währung.
• Geben Sie die neuen Währungsinformationen ein (Nummer, Name, Symbol, Dezimalstellen).

Schritt 2: Vorherige Basis-Währung als Fremdwährung erstellen

• Navigieren Sie zu Einstellungen → Währungen → Fremdwährungen.
• Fügen Sie Ihre vorherige Basiswährung als neue Fremdwährung hinzu.

Schritt 3: Überprüfen und Aktualisieren der Währung für die Unterkonten der Bilanz

• Unter dem Tab Bank- und Kassenkonten weisen Sie die neu erstellte Fremdwährung (zuvor die Basiswährung) einem Konto zu, das noch die frühere Basiswährung verwendet.
• Stellen Sie sicher, dass die Konten unter den Registerkarten Kunden, Lieferanten, Mitarbeiter und Sonderkonten nun die neu erstellte Fremdwährung angemessen verwenden.

Schritt 4: Überprüfen und Aktualisieren der Währung für Transaktionen

• In Buchungen passen Sie Buchungen an, die zuvor die alte Basiswährung widerspiegelten, um jetzt die neue Fremdwährung zu verwenden.
• Wiederholen Sie dies unter dem Spesenabrechnungen-Tab, wo zutreffend.

Schritt 5: Wechselkurse aktualisieren

• Die bestehenden Wechselkurse sind jetzt ungültig (da sie auf die alte Basiswährung verweisen) und müssen aktualisiert werden.
• Geben Sie neue Wechselkurse entsprechend Ihrer neuen Basiswährung ein.

Schritt 6: Batch-Aktualisierung von Transaktionen

• Führen Sie schließlich eine Batch-Aktualisierung für alle vorherigen Transaktionen durch, die ursprünglich alte Wechselkurse verwendet haben. Stellen Sie sicher, dass sie jetzt die neu aktualisierten Raten korrekt widerspiegeln.

Sobald die oben genannten Schritte abgeschlossen sind, werden Ihre finanziellen Geschäftsdaten die neu ausgewählte Basiswährung innerhalb von Manager.io korrekt widerspiegeln.

---

Indem Sie dieser Anleitung folgen, können Sie Ihre Grundeinheitswährungseinstellungen in Manager.io mit Zuversicht verwalten und die fortlaufende Genauigkeit und Konsistenz Ihrer finanziellen Aufzeichnungen sicherstellen.