Neue Umbuchung anlegen

Der Bildschirm Neue Umbuchung anlegen sucht vorhandene Zahlungsausgänge und Zahlungseingänge aus den Registerkarten Zahlungsausgänge und Zahlungseingänge und wandelt sie in Umbuchungen zwischen Konten um. Dies ist besonders nützlich beim Import von Banktransaktionen, die automatisch Einträge erstellen, die als Zahlungsausgänge oder Zahlungseingänge kategorisiert sind.

Wie die Funktion funktioniert

Wenn eine aufgezeichnete Zahlung oder Quittung tatsächlich eine Überweisung zwischen Konten darstellt, verfahren Sie wie folgt:

1. Unter dem Zahlungsausgänge oder Zahlungseingänge Tab, kategorisieren Sie die relevante Transaktion unter dem Umbuchungen Konto.
2. Wählen Sie das entsprechende Bankkonto aus, das entweder angibt, woher das Geld stammt oder wohin es eingezahlt wurde.

Wenn übereinstimmende Zahlungs- und Empfangstransaktionen (mit gleichen Beträgen) vorhanden sind, wird Manager vorschlagen, sie in eine Interkontoübertragung umzuwandeln.

Erstellen einer Interkontoüberweisung

Beim Zugriff auf den Tab Umbuchungen zeigt Manager ein gelbes Benachrichtigungsbanner am oberen Bildschirmrand an, das darauf hinweist, dass neue Umbuchungen angelegt werden können. Ein Klick auf diese gelbe Benachrichtigung führt zum Bildschirm Neue Umbuchung anlegen, wo Zahlungs- und Empfangspaare überprüft und in Umbuchungen umgewandelt werden können.