Dit formulier stelt je in staat om de ingebouwde Crediteuren rekening naam te wijzigen.
Om toegang te krijgen tot dit formulier, ga naar Instellingen, dan Rekeningschema, en klik op de Bewerken knop voor de Crediteuren rekening.
Het formulier bevat de volgende velden:
Voer de naam in voor deze controlerekening die bedragen aan crediteuren/leveranciers bijhoudt.
De standaard naam is Crediteuren maar je kunt deze aanpassen om overeen te komen met jouw bedrijfs terminologie.
Deze rekening groepeert alle onbetaalde leveranciersfacturen en is essentieel voor het monitoren van kasstroomverplichtingen.
Voer een optionele rekeningcode in om uw rekeningschema systematisch te organiseren.
Rekening codes helpen bij het sorteren van rekeningen en kunnen uw bestaande nummersysteem volgen.
Veelvoorkomende codes voor crediteuren liggen tussen 2000-2999 in veel boekhoudsystemen.
Selecteer de balansgroep waar deze schuldenrekening in financiële rapporten moet verschijnen.
Crediteuren vallen doorgaans onder het vreemd vermogen, aangezien dit kortlopende verplichtingen zijn.
De groepsindeling beïnvloedt hoe je balans is georganiseerd en subtotaal is weergegeven.
Selecteer hoe wijzigingen in crediteuren moeten worden geclassificeerd op het geldstroomoverzicht.
Stijgingen in crediteuren vertegenwoordigen contant geld dat wordt behouden (positieve kasstroom uit operaties).
Daling geeft aan dat er geld is betaald aan leveranciers (negatieve kasstroom uit bedrijfsactiviteiten).
Deze classificatie is cruciaal voor een nauwkeurige cashflowanalyse met behulp van de indirecte methode.
Klik op de Bijwerken knop om uw wijzigingen op te slaan.
Deze rekening kan niet worden verwijderd, deze wordt automatisch bij uw rekeningschema toegevoegd wanneer u ten minste één leverancier heeft aangemaakt.
Voor meer informatie, zie: Crediteuren/Leveranciers