Het Beleggingen tabblad is waar u al uw financiële beleggingen die door uw bedrijf worden beheerd, zoals aandelen, obligaties, beleggingsfondsen of overige effecten, beheert.
Deze tab geeft een uitgebreide weergave van uw beleggingportefeuille, waarbij de hoeveelheden in bezit, marktwaarden en beleggingprestaties in de loop van de tijd worden gevolgd.
Om een nieuwe belegging aan te maken, klik op de Nieuwe Belegging knop.
Als je al beleggingen bezit wanneer je begint met het gebruik van Manager, kun je hun bestaande hoeveelheden en kostprijs invoeren via Instellingen → Beginsaldi → Beleggingen.
Lees meer Beginsaldi — Beleggingen
Wanneer u uw eerste belegging aanmaakt, voegt Manager automatisch twee essentiële rekeningen toe aan uw Rekeningschema:
• Beleggingen - Een Balans rekening die de huidige marktwaarde van al uw beleggingen toont
• Beleggingswinsten (verliezen) - Een Winst- en Verliesrekening rekening die zowel gerealiseerde winsten (uit verkopen) als niet gerealiseerde winsten (uit marktwaarde wijzigingen) vastlegt
Het Rekeningen saldo van de Beleggingen wordt automatisch berekend op basis van de marktprijzen die u invoert in Instellingen → Beleggingsmarktprijzen. Dit zorgt ervoor dat uw balans altijd de huidige marktwaardes weergeeft.
Lees meer Belegging Marktprijzen
De Beleggingswinsten (verliezen) rekening vangt automatisch het verschil tussen de marktwaarde van uw beleggingen en hun kostprijs. Dit omvat:
• Gerealiseerde winsten/verliezen - Werkelijke winsten of verliezen wanneer je beleggingen verkoopt
• Niet gerealiseerde winsten/verliezen - Papieren winst of verlies door veranderingen in de marktwaarde van beleggingen die je nog bezit
Om uw beleggingsprestaties in detail te analyseren, gebruikt u het Beleggingswinsten (verliezen) rapport onder het Rapporten tabblad. Dit rapport scheidt gerealiseerde winsten (uit voltooide verkopen) en niet gerealiseerde winsten (uit wijzigingen in de marktwaarde).
Een belegging aankoop registreren:
1. Ga naar het Betalingen tabblad en klik op Nieuwe Betaling
2. In het betalingsformulier, selecteer Beleggingen als de rekening
3. Kies de specifieke belegging uit de dropdown die verschijnt
4. Voer de hoeveelheid in die is gekocht en het totale bedrag betaald
Belangrijk: Om het aantal aangekochte aandelen of eenheden vast te leggen, moet u de Aantal kolom inschakelen door het Aantal selectievakje onderaan het betalingsformulier aan te vinken. Dit stelt u in staat om zowel het betaald bedrag als het aantal verworven eenheden te volgen.
Om een verkoop van een Belegging te registreren, gebruik een Ontvangst transactie en Selecteer de Beleggingen rekening. Het proces lijkt op aankopen maar registreert geld dat binnenkomt in plaats van eruit gaat. Voer een negatieve hoeveelheid in om je bezittingen te verminderen.
Het Beleggingen tabblad toont de volgende kolommen:
De belegging code of ticker symbool. Dit helpt om beleggingen snel te identificeren en kan worden gebruikt voor sorteren en zoeken. Voorbeelden: AAPL voor Apple aandelen of FUND001 voor een beleggingsfonds.
De volledige naam of beschrijving van de belegging. Dit moet duidelijk identificeren wat de belegging is, zoals "Apple Inc. Gewone Aandelen" of "Groei Fonds Serie A".
Toont welke controlerekening deze belegging beheert. Voor de meeste bedrijven zal dit Beleggingen weergeven. Eigen controlerekeningen kunnen worden aangemaakt om verschillende types beleggingen te scheiden (bijv. Lange – termijn Beleggingen vs Handelswaarde).
De totale hoeveelheid aandelen, eenheden of overige beleggingsunits die momenteel in bezit zijn. Dit is automatisch berekend uit alle aankoop- en verkooptransacties. Klik op de hoeveelheid om een gedetailleerde transactiehistorie te zien.
De huidige marktprijs per eenheid van de belegging. Klik om de marktprijzen bij te werken.
Lees meer Belegging Marktprijzen
De huidige marktwaarde van uw beleggingen, berekend door de hoeveelheid in bezit te vermenigvuldigen met de huidige marktprijs. Dit totaal vertegenwoordigt wat uw beleggingen waard zijn als ze tegen de huidige marktprijzen worden verkocht.
Veel beleggingen worden verhandeld op vreemde valutamarkten. In Manager worden alle beleggingwaarden weergegeven in uw basisvaluta, ongeacht de markt waarop ze verhandeld worden.
Een belegging is ongelijk een vreemde valuta. Hoewel een belegging kan worden verhandeld op een vreemde valuta markt, kan dezelfde belegging tegelijkertijd op meerdere markten in verschillende valuta's worden verhandeld (dubbel genoteerde bedrijven, termijncontracten, grondstoffen, edelmetalen, enz.).
Wanneer een vreemde valuta verzwakt, stijgt de prijs van de belegging doorgaans om het forexverlies te compenseren, waardoor de evenwicht wordt behouden. De waarde van een belegging kan stijgen in vreemde valutatermen, maar gelijk blijven in jouw basisvaluta.
Dit is waarom Manager alle beleggingprestaties in uw basisvaluta bijhoudt - het biedt een consistente basis voor het evalueren van rendementen over uw hele portefeuille.