Dit formulier stelt je in staat om de ingebouwde Debiteuren rekening te wijzigen.
Om dit formulier te openen, ga naar Instellingen, vervolgens Rekeningschema, en klik op de knop Bewerken voor de rekening Debiteuren.
Het formulier bevat de volgende velden:
Voer de naam in voor deze controlerekening die bedragen bijhoudt die door debiteuren/klanten verschuldigd zijn.
De standaard naam is Debiteuren maar je kunt deze aanpassen om overeen te komen met je bedrijfs terminologie.
Deze rekening aggregeert alle onbetaalde debiteurfacturen en is cruciaal voor het beheren van kasinkomsten.
Voer een optionele rekeningcode in om uw rekeningschema systematisch te organiseren.
Rekening codes helpen bij het sorteren van rekeningen en kunnen uw bestaande nummersysteem volgen.
Veelvoorkomende codes voor debiteuren variëren van 1200-1299 in veel boekhoudsystemen.
Selecteer de balansgroep waarin deze activa rekening zou moeten verschijnen in financiële rapporten.
Debiteuren vallen doorgaans onder huidige activa, aangezien dit kortlopende vorderingen zijn.
De groepsindeling beïnvloedt hoe je balans is georganiseerd en subtotaal is weergegeven.
Selecteer hoe veranderingen in debiteuren moeten worden geclassificeerd op het geldstroomoverzicht.
Verhogingen in debiteuren vertegenwoordigen contant geld dat nog niet is geïnd (negatieve kasstroom uit operationele activiteiten).
Afname geeft aan dat er contanten zijn verzameld van debiteuren (positieve kasstroom uit operaties).
Deze classificatie is essentieel voor een nauwkeurige kasstroomanalyse met behulp van de indirecte methode.
Klik op de Bijwerken knop om uw wijzigingen op te slaan.
Deze rekening kan niet worden verwijderd, hij wordt automatisch bij je rekeningschema toegevoegd wanneer je ten minste één debiteur/klant hebt aangemaakt.
Voor meer informatie, zie: Debiteuren/Klanten