Het Balans-rapport toont uw financiële positie op een specifiek moment.
Het toont wat uw bedrijf bezit (activa), wat het verschuldigd is (vreemd vermogen), en het eigen vermogen van de eigenaar.
Om een nieuw balansrapport aan te maken, navigeer naar het Rapporten tabblad.
Klik op Balans om bestaande rapporten weer te geven of nieuwe aan te maken.
Klik op de Nieuw Rapport knop om een eigen balans aan te maken.
Configureer uw balans met behulp van deze opties:
Per standaard is de rapport genaamd Balans, maar je kunt de titel hier wijzigen.
Voer een beschrijving in voor het rapport. Dit helpt om onderscheid te maken tussen verschillende Balans rapporten in de lijst.
Stel de rapportkolommen in:
Geef de datum op waarvoor de balanscijfers moeten worden berekend.
Als je Divisies gebruikt, selecteer hier de juiste om een divisiebalans aan te maken.
Voer een naam in voor de kolom. Als dit leeg wordt gelaten, gebruikt het systeem de Datum.
Je kunt ook kolommen om te vergelijken toevoegen door op de knop Voeg een kolom toe om te vergelijken te klikken.
Kies de boekhoudkundige methode – ofwel transactiebasis of kasbasis.
Selecteer deze optie om bedragen te ronden op hele getallen in het rapport.
Kies de opmaak voor het balansrapport.
Selecteer welke groepen samengevoegd moeten worden. Samengevoegde groepen zullen verschijnen als reguliere rekeningen, waardoor het rapport beknopter wordt.
Voer de tekst in die onderaan het rapport moet worden weergegeven.
Als je rekeningcodes gebruikt, selecteer deze optie om ze naast rekeningnamen weer te geven.
Vink deze optie aan om rekeningen met een saldo van nul uit het rapport uit te sluiten.
De balans volgt de fundamentele boekhoudkundige vergelijking: Activa = Vreemd Vermogen + Eigen Vermogen.
Gebruik datumfilters om uw financiële positie op een specifieke datum weer te geven.
Rekeningen zijn georganiseerd in groepen op basis van de structuur van je rekeningschema.
Om aan te passen hoe rekeningen worden weergegeven op de balans, zie:
Voor meer informatie, zie: Rekeningschema
Beginsaldi zorgen ervoor dat uw balans nauwkeurige openingsposities weerspiegelt.
Om beginsaldi voor uw rekeningen in te stellen of aan te passen, zie:
Voor meer informatie, zie: Beginsaldi