Gebruik dit formulier om het saldo van uw bankrekening in Manager te verzoenen met uw werkelijk rekeningoverzicht.
Bankafstemmingen zorgen ervoor dat uw gegevens overeenkomen met de gegevens van de bank en helpen bij het identificeren van fouten of ontbrekende transacties.
Vul de volgende velden in om een bankafstemming aan te maken:
Voer de einddatum in die op uw rekeningoverzicht staat dat u aan het reconciliëren bent.
Bankafstemmingen zijn essentieel voor het verifiëren dat uw boekhoudrecords overeenkomen met uw werkelijk banksaldo.
Regelmatige reconciliaties helpen fouten, ontbrekende transacties, ongeoorloofde kosten en tijdsverschillen tussen uw gegevens en de gegevens van de bank te identificeren.
Het is aanbevolen om bankrekeningen minimaal maandelijks te reconciliëren, of vaker voor rekeningen met een hoog volume.
Selecteer de bank of kasrekening die je wilt reconciliëren tegen je rekeningoverzicht.
Elke rekening moet afzonderlijk worden afgestemd met behulp van het bijbehorende rekeningoverzicht.
Alleen rekeningen met vrijgegeven transacties tonen zinvolle reconciliatieresultaten.
Vul het eindsaldo exact gelijk in zoals weergegeven op uw rekeningoverzicht voor de reconciliatiedatum.
Het systeem zal het verschil berekenen tussen dit saldo overzicht en uw geregistreerde vrijgegeven transacties.
Als uw saldo niet overeenkomt, zijn veelvoorkomende oorzaken:
• Uitstaande cheques of stortingen die de bank nog niet hebben vrijgegeven
• Bankkosten of rente die nog niet in uw rekeningen is geregistreerd
• Tijdelijke verschillen tussen transactie- en-clearingdata
• Fout bij gegevensinvoer of ontbrekende transacties
Alle ongebruikte verschillen moeten worden onderzocht en opgelost voordat de reconciliatie wordt voltooid.