Betalingsregel formulier maakt het mogelijk om een nieuwe betalingsregel aan te maken of de bestaande te bewerken.
Het formulier bevat de volgende velden:
Selecteer een specifieke bankrekening om deze betalingsregel alleen op die rekening toe te passen.
Als u dit veld leeg laat, zal de betalingsregel transacties van elke bankrekening matchen.
Selecteer hoe transacties te matchen op basis van hun bedrag.
Opties omvatten: Elk bedrag (komt overeen met alle bedragen), Exact gelijk (komt overeen met een specifiek bedrag), Meer dan (komt overeen met bedragen groter dan gespecificeerd), of Minder dan (komt overeen met bedragen minder dan gespecificeerd).
Voer de tekst in die in de transactie beschrijving moet verschijnen om deze regel te laten overeenkomen.
Om transacties te matchen die meerdere specifieke termen bevatten, klik op Voeg regel toe om aanvullende beschrijving criteria toe te voegen.
Alle opgegeven termen moeten aanwezig zijn in de transactie beschrijving om de regel van toepassing te laten zijn.
Selecteer het type ontvanger waaraan deze betaling moet worden toegewezen.
Configureer hoe gematchte betalingen in uw rekeningen zullen worden gecategoriseerd.
U kunt de volledige betaling toewijzen aan een enkele rekening, of deze splitsen over meerdere rekeningen met de knop Voeg regel toe.
Het splitsen van betalingen is nuttig voor transacties die meerdere uitgavencategorieën omvatten, zoals een creditcardbetaling die verschillende bedrijfskosten dekt.
De Regels sectie bevat de volgende kolommen:
Selecteer een voorraadartikel of niet-voorraadartikel als deze betaling betrekking heeft op een specifiek product of dienst.
De bijbehorende inkooprekening wordt automatisch geselecteerd wanneer je een artikel kiest.
Selecteer de grootboekrekening waar deze betaling moet worden geregistreerd.
Kies de juiste kosten-, activa- of schuldenrekening op basis van de aard van de betaling.
Voer een beschrijving in voor deze regel om aanvullende context over de betaling te geven.
Beschrijving helpt specifieke uitgaven te identificeren wanneer betalingen over meerdere categorieën zijn verdeeld.
Dit veld is alleen zichtbaar wanneer de Beschrijving kolomoptie is ingeschakeld.
Voer de aangeschafte hoeveelheid in als deze regel artikel voorraad of meetbare artikelen betreft.
De eenheid van maat is bepaald door de instellingen van het geselecteerde voorraadartikel.
Dit veld is alleen zichtbaar wanneer de Aantal kolom optie is ingeschakeld.
Kies hoe je bedragen wilt toewijzen bij het splitsen van betalingen over meerdere regels:
Precieze bedrag - Geef een vast bedrag op voor deze regel
Percentage - Wijs een percentage van de totale betaling toe
Bij het mengen van precieze bedragen en percentages worden percentages berekend op het resterende saldo na aftrek van alle precieze bedragen.
Selecteer het juiste BTW-tarief voor deze regel artikel om een correcte BTW-berekening en rapportage te waarborgen.
BTW-tarieven bepalen het belastingtarief en hoe de transactie verschijnt in belastingrapporten.
Dit veld verschijnt alleen als BTW-tarieven zijn ingeschakeld in de instellingen van uw bedrijf.
Wijs deze regel artikel toe aan een divisie voor het bijhouden van winst per bedrijf segment of locatie.
Divisies helpen bij het analyseren van inkomsten en uitgaven voor verschillende delen van uw bedrijf.
Dit veld verschijnt alleen als divisies zijn ingeschakeld in uw bedrijfsinstellingen.
Vink deze optie aan om de Beschrijving kolom in de Regels sectie te tonen.
Vink deze optie aan om de Aantal Kolom in de Regels sectie te tonen.