Formularz konta bilansowego jest używany do utworzenia lub edytowania istniejących kont bilansowych.
Aby utworzyć nowe konto bilansowe, przejdź do zakładki Ustawienia, wybierz Plan kont, a następnie kliknij Nowe konto znajdujące się w sekcji Bilans planu kont.
Formularz zawiera następujące pola:
Wprowadź opisową nazwę dla tego konta bilansowego.
Użyj jasnych nazw, które wskazują na cel konta, takich jak 'Ubezpieczenie opłacone z góry', 'Wydatki narosłe' lub 'Pożyczka od Banku ABC'.
Ta nazwa pojawia się w planie kont, w raportach i na ekranach wprowadzania transakcji.
Wprowadź kod konta, aby zorganizować i zidentyfikować to konto w swoim planie kont.
Kody kont są opcjonalne, ale zalecane do systematycznej organizacji. Użyj schematu numeracji takiego jak 1000-1999 dla aktywów, 2000-2999 dla zobowiązań.
Kod pojawia się przed nazwą konta na listach i pomaga w sortowaniu oraz szukaniu.
Wybierz grupę bilansu, w której to konto powinno się pojawić w raportach finansowych.
Grupy organizują konta w kategorie takie jak Aktywa bieżące, Aktywa trwałe, Zobowiązania bieżące lub Zobowiązania długoterminowe.
Poprawne grupowanie zapewnia, że twój
Wybierz, jak to konto powinno być sklasyfikowane w
Działalność operacyjna: Codzienne operacje firmy takie jak należności, zobowiązania i wydatki wcześniej zapłacone.
Aktywności inwestycyjne: Zakup lub sprzedaż aktywów długoterminowych, takich jak sprzęt lub inwestycje.
Działalność finansowa: Pożyczki, spłaty kredytów, i składki lub szkice.
Włącz tę opcję, aby ustawić domyślny opis, który automatycznie pojawia się przy korzystaniu z tego konta.
Domyślny opis oszczędza czas podczas wprowadzania transakcji i zapewnia spójność w podobnych transakcjach.
Na przykład, 'Miesięczna płatność czynszu' dla konta wydatków na czynsz lub 'Materiały biurowe' dla konta materiałów.
Włącz tę opcję, aby automatycznie zastosować określony kod podatkowy, gdy to konto jest wybrane.
Przydatne dla kont, które zawsze mają taki sam sposób opodatkowania, takie jak sprzedaż opodatkowana lub pozycje zwolnione z podatku.
Domyślny kod podatkowy może być nadpisany podczas wprowadzania transakcji, jeśli zajdzie taka potrzeba.
Konta bilansowe na najwyższym poziomie nie mogą używać obcych walut. Dzieje się tak, ponieważ te konta muszą zawsze pojawiać się w podstawowej walucie w zeznaniach finansowych, nawet jeśli pierwotnie były w obcej walucie. Dlatego, jeśli potrzebujesz niestandardowego konta bilansowego, które działa w obcej walucie, powinieneś je ustawić jako
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: Specjalne Konta